Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Appleton Partnersは228銘柄を保有し、保有額は$5.31億でした。前四半期の$4.89億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Appleton Partnersは2016年第3四半期に純新規資金として$2219万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVulcan Materialsで、保有株数は6,041株、評価額は$68.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAkamaiで、推定$324万相当を売却しました。

• Appleton Partnersが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVulcan Materialsで、株数は6,041株、評価額は$68.7万でした。
• Appleton Partnersは2016年第3四半期にS&P Globalの保有額を最も増やし、増加額は推定$367万でした。
• Appleton Partnersが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAkamaiで、推定$324万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2016年第3四半期にAmerican Expressの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.3万でした。
• 2016年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.31億のポートフォリオの23%を占めています。
• Appleton Partnersは2016年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$5.31億となりました。

2016年11月3日に提出された、2016年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。