Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+$302万 |
| 2 |
Americold
COLD
|
+$226万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$207万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$165万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$151万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$323万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$141万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$75.8万 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+$72.7万 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$64.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.38% |
| 2 | 情報技術 | 15.78% |
| 3 | 金融 | 13.5% |
| 4 | ヘルスケア | 11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $4478万 | 4.92% |
610,040
+23,476
| +4% | +$151万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$149億
| $3204万 | 3.52% |
495,426
+3,312
| +0.7% | +$20.5万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $2997万 | 3.29% |
594,276
-63,944
| -10% | -$323万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
4
Visa
V
$7730億
| $2546万 | 2.8% |
135,489
-525
| -0.4% | -$9.46万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $2445万 | 2.69% |
1,909,818
+121,746
| +7% | +$149万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $2248万 | 2.47% |
161,265
+2,255
| +1% | +$28.9万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3284億
| $1978万 | 2.17% |
90,559
+2,288
| +3% | +$51.8万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $1975万 | 2.17% |
213,760
+23,420
| +12% | +$207万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $1779万 | 1.95% |
54,758
+616
| +1% | +$18.7万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1773万 | 1.95% |
112,414
+1,839
| +2% | +$27万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $1488万 | 1.63% |
46,220
-2,000
| -4% | -$61.6万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
12
American Tower
AMT
$871億
| $1457万 | 1.6% |
63,409
-2,952
| -4% | -$64.3万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.4億
| $1332万 | 1.46% |
440,339
+8,398
| +2% | +$24.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
14
Bank of America
BAC
$3462億
| $1260万 | 1.38% |
357,879
+6,333
| +2% | +$20.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $1238万 | 1.36% |
736,458
+35,334
| +5% | +$58.1万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
16
Zoetis
ZTS
$329億
| $1221万 | 1.34% |
92,261
+5,527
| +6% | +$68.7万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1872億
| $1204万 | 1.32% |
88,085
-317
| -0.4% | -$4.31万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
$1471億
| $1178万 | 1.29% |
30,255
+719
| +2% | +$27.6万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
19
Intuit
INTU
$912億
| $1151万 | 1.26% |
43,933
+800
| +2% | +$20.9万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $1130万 | 1.24% |
77,474
+2,615
| +3% | +$35.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $1094万 | 1.2% |
37,211
+164
| +0.4% | +$4.29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
$944億
| $1058万 | 1.16% |
114,333
+2,306
| +2% | +$21.4万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $1054万 | 1.16% |
84,391
+624
| +0.7% | +$7.63万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $1050万 | 1.15% |
157,020
+25,560
| +19% | +$165万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
$804億
| $1030万 | 1.13% |
52,935
-39
| -0.1% | -$7,438 |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Appleton Partnersは305銘柄を保有し、保有額は$9.1億でした。前四半期の$8.28億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Appleton Partnersの2019年第4四半期の報告書には、新規 25件、111件増加しました、109件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLincoln Nationalで、保有株数は51,291株、評価額は$303万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$323万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLincoln Nationalで、株数は51,291株、評価額は$303万でした。
- Appleton Partnersは2019年第4四半期にAmericoldの保有額を最も増やし、増加額は推定$226万でした。
- Appleton Partnersが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$323万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2019年第4四半期にCelgene Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$64.5万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.1億のポートフォリオの28%を占めています。
- Appleton Partnersは2019年第4四半期に新たに25件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$9.1億となりました。
2020年1月13日に提出された、2019年第4四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。