で公開中です！
詳しく見る
Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.45%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$5.94億
運用資産残高の伸び率
-$140万
(-0.24%)
資金フロー
-$2472万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.2%
保有額
258
新規
14
買い増し
78
減少
119
解消
19
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$306万 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$230万 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+$154万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$88.9万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$63.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$640万 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$294万 |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+$257万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$207万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$197万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.02% |
| 2 | 金融 | 13.7% |
| 3 | 情報技術 | 13.35% |
| 4 | ヘルスケア | 11.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2482万 | 4.18% |
98,790
+3,608
| +4% | +$88.9万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2233万 | 3.76% |
579,584
-16,036
| -3% | -$62.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $2231万 | 3.76% |
446,848
+46,856
| +12% | +$230万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
4
Visa
V
$7558億
| $1515万 | 2.55% |
143,928
-2,201
| -2% | -$22.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1465万 | 2.47% |
153,351
-4,962
| -3% | -$45.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
Home Depot
HD
$3089億
| $1398万 | 2.36% |
85,474
-2,753
| -3% | -$42.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1219万 | 2.05% |
111,264
+3,197
| +3% | +$35.1万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1141万 | 1.92% |
66,785
-2,223
| -3% | -$37.1万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $983万 | 1.66% |
51,950
-625
| -1% | -$11.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
American Tower
AMT
$863億
| $886万 | 1.49% |
64,814
-4,889
| -7% | -$68.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $881万 | 1.48% |
28,392
+121
| +0.4% | +$3.61万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $866万 | 1.46% |
66,626
-1,299
| -2% | -$17.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1792億
| $836万 | 1.41% |
74,991
-586
| -0.8% | -$6.77万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
Bank of America
BAC
$3582億
| $764万 | 1.29% |
301,301
-18,598
| -6% | -$45.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $733万 | 1.23% |
168,848
+12,102
| +8% | +$51.3万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $732万 | 1.23% |
98,226
-6,110
| -6% | -$44.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $718万 | 1.21% |
101,010
+9,072
| +10% | +$63.9万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $711万 | 1.2% |
78,186
-1,546
| -2% | -$14.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
Constellation Brands
STZ
$222億
| $696万 | 1.17% |
34,891
-5
| -0% | -$990 |
2015 Q3
8四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $690万 | 1.16% |
143,460
+7,820
| +6% | +$38.4万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $654万 | 1.1% |
27,554
-125
| -0.5% | -$2.82万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $635万 | 1.07% |
92,447
+1,610
| +2% | +$10.6万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $632万 | 1.07% |
52,968
+3,585
| +7% | +$41.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $595万 | 1% |
30,377
+458
| +2% | +$8.85万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $592万 | 1% |
36,025
-4,005
| -10% | -$62.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Appleton Partnersは$5.94億相当のポジションを258件保有しており、前四半期の$5.95億から0.24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Appleton Partnersは2017年第3四半期に純額で$2472万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDu Pont De Nemours E Iで、推定 $294万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Appleton Partnersは$137万相当のJD.comの新規ポジションを取りました。
- Appleton Partnersが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJD.comで、株数は35,970株、評価額は$137万でした。
- Appleton Partnersは2017年第3四半期にDuPont de Nemoursの保有額を最も増やし、増加額は推定$306万でした。
- Appleton Partnersが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$640万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2017年第3四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$294万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.94億のポートフォリオの26%を占めています。
- Appleton Partnersは2017年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.24%減少し、$5.94億となりました。
2017年10月12日に提出された、2017年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。