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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.45%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$5.94억
AUM 성장
-US$140만
(-0.24%)
자금 흐름
-US$2472만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.2%
보유액
258
신규
14
증가
78
축소
119
청산됨
19
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$306만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$230만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$154만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$88.9만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$63.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$640만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$294만 |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+US$257만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$207만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.02% |
| 2 | 금융 | 13.7% |
| 3 | 정보기술 | 13.35% |
| 4 | 건강관리 | 11.17% |
| 5 | 임의소비재 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2482만 | 4.18% |
98,790
+3,608
| +4% | +US$88.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2233만 | 3.76% |
579,584
-16,036
| -3% | -US$62.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2231만 | 3.76% |
446,848
+46,856
| +12% | +US$230만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$1515만 | 2.55% |
143,928
-2,201
| -2% | -US$22.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1465만 | 2.47% |
153,351
-4,962
| -3% | -US$45.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1398만 | 2.36% |
85,474
-2,753
| -3% | -US$42.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1219만 | 2.05% |
111,264
+3,197
| +3% | +US$35.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1141만 | 1.92% |
66,785
-2,223
| -3% | -US$37.1만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$983만 | 1.66% |
51,950
-625
| -1% | -US$11.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
American Tower
AMT
US$863억
| US$886만 | 1.49% |
64,814
-4,889
| -7% | -US$68.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$881만 | 1.48% |
28,392
+121
| +0.4% | +US$3.61만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$866만 | 1.46% |
66,626
-1,299
| -2% | -US$17.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$836만 | 1.41% |
74,991
-586
| -0.8% | -US$6.77만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$764만 | 1.29% |
301,301
-18,598
| -6% | -US$45.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$733만 | 1.23% |
168,848
+12,102
| +8% | +US$51.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$732만 | 1.23% |
98,226
-6,110
| -6% | -US$44.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$718만 | 1.21% |
101,010
+9,072
| +10% | +US$63.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$711만 | 1.2% |
78,186
-1,546
| -2% | -US$14.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$696만 | 1.17% |
34,891
-5
| -0% | -US$990 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$690만 | 1.16% |
143,460
+7,820
| +6% | +US$38.4만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$654만 | 1.1% |
27,554
-125
| -0.5% | -US$2.82만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$635만 | 1.07% |
92,447
+1,610
| +2% | +US$10.6만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$632만 | 1.07% |
52,968
+3,585
| +7% | +US$41.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$595만 | 1% |
30,377
+458
| +2% | +US$8.85만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$592만 | 1% |
36,025
-4,005
| -10% | -US$62.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 258개, 총액은 US$5.94억였으며 전 분기 US$5.95억보다 0.24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Appleton Partners은(는) 2017년 3분기에 순 US$2472만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 119개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Du Pont De Nemours E I으로, 추정 US$294만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Partners는 JD.com에 US$137만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 JD.com으로, US$137만 상당의 35,970주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$306만 규모예요.
- Appleton Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$640만예요.
- Appleton Partners는 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$294만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.94억 중 26%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2017년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.24% 하락해 US$5.94억가 됐어요.
2017년 10월 12일에 제출된 Appleton Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.