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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$8.09억
AUM 성장
+US$5465만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$2374만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.13%
보유액
289
신규
26
증가
123
축소
93
청산됨
8
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$267만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$225만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$182만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$164만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$192만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$164만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$146만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$117만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.56% |
| 2 | 정보기술 | 14.66% |
| 3 | 금융 | 12.98% |
| 4 | 헬스케어 | 10.66% |
| 5 | 임의소비재 | 7.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$3519만 | 4.35% |
698,292
+19,325
| +3% | +US$97.4만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$2923만 | 3.61% |
590,820
+7,332
| +1% | +US$35.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$2854만 | 3.53% |
485,675
+28,442
| +6% | +US$164만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7633억
| US$2358만 | 2.91% |
135,872
-1,965
| -1% | -US$32.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$1882만 | 2.33% |
1,608,870
+232,302
| +17% | +US$267만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1847만 | 2.28% |
88,824
+771
| +0.9% | +US$15.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$1784만 | 2.21% |
159,611
-5,445
| -3% | -US$60만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1737만 | 2.15% |
183,480
+6,220
| +4% | +US$57.9만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$1574만 | 1.95% |
53,610
+1,642
| +3% | +US$45.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1467만 | 1.81% |
109,539
+985
| +0.9% | +US$12.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1451만 | 1.79% |
49,507
+781
| +2% | +US$22.5만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
12
American Tower
AMT
US$855억
| US$1342만 | 1.66% |
65,630
-241
| -0.4% | -US$4.84만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.5억
| US$1181만 | 1.46% |
411,777
+44,715
| +12% | +US$127만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$1149만 | 1.42% |
87,637
+4,231
| +5% | +US$54.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$1141만 | 1.41% |
371,399
-33,470
| -8% | -US$103만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
16
Intuit
INTU
US$896억
| US$1102만 | 1.36% |
42,149
+540
| +1% | +US$13.7만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$1073만 | 1.33% |
29,523
+196
| +0.7% | +US$6.56만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$1030만 | 1.27% |
73,976
+1,508
| +2% | +US$20.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1010만 | 1.25% |
629,756
+96,970
| +18% | +US$153만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$983만 | 1.21% |
338,817
+5,698
| +2% | +US$16.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$976만 | 1.21% |
85,973
+713
| +0.8% | +US$7.47만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$942만 | 1.16% |
109,651
+3,174
| +3% | +US$25.9만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4407억
| US$942만 | 1.16% |
35,626
+1,075
| +3% | +US$26.8만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$924만 | 1.14% |
84,292
+1,682
| +2% | +US$17.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$908만 | 1.12% |
37,213
-719
| -2% | -US$17.3만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Appleton Partners 측은 US$8.09억 상당의 289개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.54억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 123개 증가, 93개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dow Inc 주식으로, 21,374주를 보유했으며 가치는 US$105만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$192만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Dow Inc 주식으로, US$105만 상당의 21,374주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2019년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- Appleton Partners의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- Appleton Partners 측은 2019년 2분기에 Everpure Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.09억 중 27% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$8.09억에 이르렀어요.
2019년 7월 25일에 제출된 Appleton Partners의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.