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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.72%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$6.45억
AUM 성장
+US$5116만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$1455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.69%
보유액
263
신규
24
증가
93
축소
115
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$408만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$251만 |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$230만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$229만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$234만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$210만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$180만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$106만 |
| 5 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+US$98.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.43% |
| 2 | 금융 | 14.11% |
| 3 | 정보기술 | 13.97% |
| 4 | 건강관리 | 10.21% |
| 5 | 임의소비재 | 8.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$2459만 | 3.81% |
581,212
+1,628
| +0.3% | +US$6.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$2410만 | 3.74% |
451,613
+4,765
| +1% | +US$24.7만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$2396만 | 3.72% |
89,797
-8,993
| -9% | -US$234만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$1686만 | 2.61% |
157,613
+4,262
| +3% | +US$43.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3092억
| US$1654만 | 2.56% |
87,248
+1,774
| +2% | +US$30.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7564억
| US$1635만 | 2.54% |
143,361
-567
| -0.4% | -US$6.26만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$1203만 | 1.87% |
110,045
-1,219
| -1% | -US$13.3만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$1176만 | 1.82% |
66,632
-153
| -0.2% | -US$2.7만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$995만 | 1.54% |
52,413
+463
| +0.9% | +US$8.87만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$949만 | 1.47% |
321,526
+20,225
| +7% | +US$55.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
American Tower
AMT
US$853억
| US$931만 | 1.44% |
65,264
+450
| +0.7% | +US$6.42만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$931만 | 1.44% |
66,604
-22
| -0% | -US$3.06천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$928만 | 1.44% |
28,910
+518
| +2% | +US$16.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$921만 | 1.43% |
76,808
+1,817
| +2% | +US$20.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$881만 | 1.37% |
150,600
+7,140
| +5% | +US$39.3만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$865만 | 1.34% |
101,152
+2,926
| +3% | +US$24만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$799만 | 1.24% |
34,963
+72
| +0.2% | +US$1.56만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$719만 | 1.12% |
78,299
+113
| +0.1% | +US$1.02만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$805억
| US$716만 | 1.11% |
52,401
-567
| -1% | -US$7.45만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$705만 | 1.09% |
27,672
+118
| +0.4% | +US$2.89만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$703만 | 1.09% |
156,762
-12,086
| -7% | -US$53.4만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$693만 | 1.07% |
31,416
+1,039
| +3% | +US$22만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$668만 | 1.04% |
94,687
+2,240
| +2% | +US$15.4만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4411억
| US$662만 | 1.03% |
35,540
-485
| -1% | -US$8.37만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
Intuit
INTU
US$870억
| US$657만 | 1.02% |
41,635
+108
| +0.3% | +US$1.65만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Appleton Partners는 US$6.45억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.94억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Appleton Partners의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 93개 증가, 115개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF으로, 85,293주를 보유했으며 가치는 US$256만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$234만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Appleton Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF으로, US$256만 상당의 85,293주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$408만 규모예요.
- Appleton Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$234만예요.
- Appleton Partners는 2017년 4분기에 Paratek Pharmaceuticals, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.45억 중 26%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2017년 4분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$6.45억에 이르렀어요.
2018년 1월 12일에 제출된 Appleton Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.