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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$4.37억
AUM 성장
+US$854만
(+2%)
자금 흐름
-US$445만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.2%
보유액
198
신규
11
증가
67
축소
73
청산됨
15
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$336만 |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+US$324만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$196만 |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$189만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+US$427만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$306만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$181만 |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$114만 |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+US$89.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 13.98% |
| 2 | 금융 | 13.72% |
| 3 | 헬스케어 | 12.73% |
| 4 | 임의소비재 | 12.71% |
| 5 | 산업재 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$2193만 | 5.02% |
794,848
-8,772
| -1% | -US$23.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7633억
| US$1330만 | 3.04% |
202,816
-4,140
| -2% | -US$24.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$1168만 | 2.67% |
212,964
+3,217
| +2% | +US$17만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1040만 | 2.38% |
99,093
-471
| -0.5% | -US$4.58만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$936만 | 2.14% |
149,555
-4,977
| -3% | -US$30만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$912만 | 2.09% |
96,411
+2,666
| +3% | +US$25.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Wabtec
WAB
US$479억
| US$907만 | 2.08% |
104,424
-635
| -0.6% | -US$5.35만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$852만 | 1.95% |
84,207
-168
| -0.2% | -US$1.63만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$839만 | 1.92% |
98,192
-4,271
| -4% | -US$39.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
eBay
EBAY
US$539억
| US$831만 | 1.9% |
351,641
-2,412
| -0.7% | -US$5.47만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
ESRX
11
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$828만 | 1.9% |
97,827
-2,144
| -2% | -US$16.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$790만 | 1.81% |
63,083
+4,306
| +7% | +US$52.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Citigroup
C
US$2055억
| US$789만 | 1.81% |
145,733
+6,793
| +5% | +US$36.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$784만 | 1.79% |
74,948
+584
| +0.8% | +US$6.15만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$855억
| US$767만 | 1.76% |
77,605
-1,330
| -2% | -US$13.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$747만 | 1.71% |
82,043
+1,295
| +2% | +US$11.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1851억
| US$747만 | 1.71% |
159,694
+2,178
| +1% | +US$10.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4407억
| US$729만 | 1.67% |
51,404
+195
| +0.4% | +US$2.65만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$728만 | 1.67% |
37,563
+385
| +1% | +US$7.24만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$717만 | 1.64% |
109,571
+5,965
| +6% | +US$37.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$710만 | 1.63% |
124,621
+139
| +0.1% | +US$8.03천 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$692만 | 1.58% |
74,831
-747
| -1% | -US$6.97만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$394억
| US$663만 | 1.52% |
42,417
-225
| -0.5% | -US$3.45만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Akamai
AKAM
US$129억
| US$601만 | 1.38% |
95,511
+685
| +0.7% | +US$4.13만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$595만 | 1.36% |
49,166
+711
| +1% | +US$8.74만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Appleton Partners 측은 US$4.37억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.28억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 67개 증가, 73개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Rentals 주식으로, 31,310주를 보유했으며 가치는 US$319만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Perrigo 주식으로, 추정 금액은 US$427만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Appleton Partners의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 United Rentals 주식으로, US$319만 상당의 31,310주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2014년 4분기에 VF Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$324만 규모예요.
- Appleton Partners의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Perrigo이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- Appleton Partners 측은 2014년 4분기에 MRC Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 25% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$4.37억에 이르렀어요.
2015년 2월 4일에 제출된 Appleton Partners의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.