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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.38%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$6017만
(+5.4%)
자금 흐름
-US$1009만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.79%
보유액
301
신규
6
증가
81
축소
165
청산됨
14
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$584만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$582만 |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$455만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$296만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1147만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$527만 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$249만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$214만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.98% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 10.23% |
| 5 | 임의소비재 | 8.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$8849만 | 7.47% |
456,218
-3,407
| -0.7% | -US$59.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$5469만 | 4.62% |
1,090,716
-228,553
| -17% | -US$1147만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4587만 | 3.87% |
134,694
+3,385
| +3% | +US$106만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$4044만 | 3.41% |
463,175
-15,319
| -3% | -US$127만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$3266만 | 2.76% |
1,870,959
-85,533
| -4% | -US$141만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2749만 | 2.32% |
210,879
+3,318
| +2% | +US$37.9만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7657억
| US$2677만 | 2.26% |
112,722
-1,850
| -2% | -US$42.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$2550만 | 2.15% |
175,302
+918
| +0.5% | +US$12.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3134억
| US$2480만 | 2.09% |
79,836
-467
| -0.6% | -US$13.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$2171만 | 1.83% |
41,615
-2,107
| -5% | -US$114만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$2039만 | 1.72% |
168,530
+8,719
| +5% | +US$101만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$1785만 | 1.51% |
205,730
+12,350
| +6% | +US$88.1만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$1764만 | 1.49% |
434,532
+72,664
| +20% | +US$296만 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$1669만 | 1.41% |
36,247
+1,757
| +5% | +US$81.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$1609만 | 1.36% |
93,421
+2,538
| +3% | +US$43.9만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$1600만 | 1.35% |
33,300
+3,273
| +11% | +US$160만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$1469만 | 1.24% |
824,130
+3,954
| +0.5% | +US$7.02만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
18
Intuit
INTU
US$897억
| US$1428만 | 1.21% |
31,161
-599
| -2% | -US$26.2만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8억
| US$1356만 | 1.14% |
432,416
-2,222
| -0.5% | -US$6.97만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$885억
| US$1335만 | 1.13% |
118,061
+1,990
| +2% | +US$21.5만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$1261만 | 1.06% |
147,606
+7,307
| +5% | +US$62.5만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$1243만 | 1.05% |
67,091
-125
| -0.2% | -US$2.33만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80억
| US$1223만 | 1.03% |
241,387
-12,139
| -5% | -US$61.4만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1209만 | 1.02% |
27,279
-68
| -0.2% | -US$2.85만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$1157만 | 0.98% |
76,245
-1,258
| -2% | -US$19만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Appleton Partners 측은 US$11.8억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 81개 증가, 165개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Verisk Analytics 주식으로, 21,664주를 보유했으며 가치는 US$490만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1147만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Verisk Analytics 주식으로, US$490만 상당의 21,664주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2023년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$584만 규모예요.
- Appleton Partners의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1147만예요.
- Appleton Partners 측은 2023년 2분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 33% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2023년 7월 10일에 제출된 Appleton Partners의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.