Estamos no ar no !
Saiba mais
Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,38%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,2 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,79%
Posição
301
Nova
6
Aumentada
81
Reduzida
165
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 5,84 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 4,55 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,98% |
| 3 | Financeiro | 10,44% |
| 4 | Saúde | 10,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 88,5 mi | 7,47% |
456.218
-3.407
| -0,7% | -US$ 594 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 54,7 mi | 4,62% |
1.090.716
-228.553
| -17% | -US$ 11,5 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 45,9 mi | 3,87% |
134.694
+3.385
| +3% | +US$ 1,06 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 40,4 mi | 3,41% |
463.175
-15.319
| -3% | -US$ 1,27 mi |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 32,7 mi | 2,76% |
1.870.959
-85.533
| -4% | -US$ 1,41 mi |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 27,5 mi | 2,32% |
210.879
+3.318
| +2% | +US$ 379 mil |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 26,8 mi | 2,26% |
112.722
-1.850
| -2% | -US$ 423 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 25,5 mi | 2,15% |
175.302
+918
| +0,5% | +US$ 126 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 24,8 mi | 2,09% |
79.836
-467
| -0,6% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 21,7 mi | 1,83% |
41.615
-2.107
| -5% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 20,4 mi | 1,72% |
168.530
+8.719
| +5% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 17,8 mi | 1,51% |
205.730
+12.350
| +6% | +US$ 881 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 17,6 mi | 1,49% |
434.532
+72.664
| +20% | +US$ 2,96 mi |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 16,7 mi | 1,41% |
36.247
+1.757
| +5% | +US$ 816 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 16,1 mi | 1,36% |
93.421
+2.538
| +3% | +US$ 439 mil |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 16 mi | 1,35% |
33.300
+3.273
| +11% | +US$ 1,6 mi |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 14,7 mi | 1,24% |
824.130
+3.954
| +0,5% | +US$ 70,2 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
18
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 14,3 mi | 1,21% |
31.161
-599
| -2% | -US$ 262 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 13,6 mi | 1,14% |
432.416
-2.222
| -0,5% | -US$ 69,7 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 13,4 mi | 1,13% |
118.061
+1.990
| +2% | +US$ 215 mil |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 12,6 mi | 1,06% |
147.606
+7.307
| +5% | +US$ 625 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 12,4 mi | 1,05% |
67.091
-125
| -0,2% | -US$ 23,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,02 bi
| US$ 12,2 mi | 1,03% |
241.387
-12.139
| -5% | -US$ 614 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 12,1 mi | 1,02% |
27.279
-68
| -0,2% | -US$ 28,5 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 11,6 mi | 0,98% |
76.245
-1.258
| -2% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Appleton Partners detinha 301 posições avaliadas em US$ 1,18 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Appleton Partners mostra 6 novas, 81 aumentaram, 165 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Verisk Analytics: 21.664 ações no valor de US$ 4,9 mi. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 11,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2023 foi Verisk Analytics: 21.664 ações no valor de US$ 4,9 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 5,84 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2023 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em TSMC no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,27 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 33% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T2 2023.
- Appleton Partners abriu 6 novas posições e encerrou 14 em T2 2023.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2023, protocolado em 10 de jul. de 2023.