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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,08%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 115 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 3,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,37%
Posição
298
Nova
9
Aumentada
82
Reduzida
155
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 4,59 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 4,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,48% |
| 2 | Tecnologia | 19,41% |
| 3 | Financeiro | 11,22% |
| 4 | Saúde | 10,51% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 82,6 mi | 6,66% |
429.106
-16.370
| -4% | -US$ 3,02 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 4,01 tri
| US$ 47,5 mi | 3,83% |
126.441
-8.779
| -6% | -US$ 3,12 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 43,4 mi | 3,5% |
462.831
-610
| -0,1% | -US$ 53,6 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 43,1 mi | 3,48% |
858.321
-116.659
| -12% | -US$ 5,85 mi |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,6 bi
| US$ 37,3 mi | 3,01% |
1.985.526
+105.021
| +6% | +US$ 1,84 mi |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 30,6 mi | 2,47% |
201.396
-7.534
| -4% | -US$ 1,06 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 900 bi
| US$ 28,9 mi | 2,33% |
169.879
-2.222
| -1% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 27,4 mi | 2,21% |
105.394
-3.421
| -3% | -US$ 843 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 24,8 mi | 2% |
71.544
-3.665
| -5% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 23,3 mi | 1,88% |
165.209
-2.199
| -1% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,51 tri
| US$ 23,1 mi | 1,86% |
207.010
+1.300
| +0,6% | +US$ 123 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 21,5 mi | 1,73% |
40.430
-198
| -0,5% | -US$ 95,8 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,5 bi
| US$ 20,7 mi | 1,67% |
494.612
+54.944
| +12% | +US$ 2,35 mi |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 354 bi
| US$ 18,5 mi | 1,49% |
35.053
+376
| +1% | +US$ 201 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$ 32,5 bi
| US$ 17,2 mi | 1,39% |
87.189
-3.656
| -4% | -US$ 647 mil |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
US$ 89,9 bi
| US$ 17,1 mi | 1,38% |
27.309
-2.424
| -8% | -US$ 1,34 mi |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 15,7 mi | 1,27% |
850.762
+9.180
| +1% | +US$ 159 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,6 bi
| US$ 15,5 mi | 1,25% |
120.687
+3.083
| +3% | +US$ 350 mil |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$ 295 bi
| US$ 14,7 mi | 1,19% |
157.580
+5.785
| +4% | +US$ 463 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,99 bi
| US$ 14,2 mi | 1,15% |
434.798
-978
| -0,2% | -US$ 29,9 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 12,1 mi | 0,98% |
239.531
+8.442
| +4% | +US$ 409 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 794 bi
| US$ 12 mi | 0,97% |
25.295
-1.171
| -4% | -US$ 522 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 11,8 mi | 0,95% |
213.852
+19.622
| +10% | +US$ 1,06 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 11,8 mi | 0,95% |
50.820
-2.927
| -5% | -US$ 623 mil |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
25
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 11,5 mi | 0,93% |
14.337
+1.495
| +12% | +US$ 1,15 mi |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Appleton Partners detinha 298 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Appleton Partners mostra 9 novas, 82 aumentaram, 155 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 120.344 ações no valor de US$ 10,3 mi. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2023 foi Micron Technology: 120.344 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Verisk Analytics no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2023 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,19 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 31% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T4 2023.
- Appleton Partners abriu 9 novas posições e encerrou 13 em T4 2023.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2023, protocolado em 2 de jan. de 2024.