Estamos no ar no !
Saiba mais
Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,69%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 59,3 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32%
Posição
305
Nova
18
Aumentada
69
Reduzida
168
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 3,5 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 2,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 8,17 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 7,56 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 4,84 mi |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 4,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,37% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Saúde | 10,91% |
| 4 | Financeiro | 10,62% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 76,3 mi | 6,78% |
445.476
-10.742
| -2% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 48,9 mi | 4,35% |
974.980
-115.736
| -11% | -US$ 5,8 mi |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 42,7 mi | 3,79% |
135.220
+526
| +0,4% | +US$ 174 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 39 mi | 3,47% |
463.441
+266
| +0,1% | +US$ 23,3 mil |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,8 bi
| US$ 31,7 mi | 2,82% |
1.880.505
+9.546
| +0,5% | +US$ 167 mil |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 26,6 mi | 2,36% |
208.930
-1.949
| -0,9% | -US$ 261 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 25 mi | 2,22% |
108.815
-3.907
| -3% | -US$ 939 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 25 mi | 2,22% |
172.101
-3.201
| -2% | -US$ 480 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 22,7 mi | 2,02% |
75.209
-4.627
| -6% | -US$ 1,49 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 22,1 mi | 1,96% |
167.408
-1.122
| -0,7% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 260 bi
| US$ 20,6 mi | 1,83% |
40.628
-987
| -2% | -US$ 526 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 19,9 mi | 1,77% |
439.668
+5.136
| +1% | +US$ 225 mil |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 17,5 mi | 1,55% |
34.677
+1.377
| +4% | +US$ 678 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 17,1 mi | 1,52% |
205.710
-20
| -0% | -US$ 1,73 mil |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$ 32,1 bi
| US$ 15,8 mi | 1,4% |
90.845
-2.576
| -3% | -US$ 468 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
US$ 87,7 bi
| US$ 15,2 mi | 1,35% |
29.733
-1.428
| -5% | -US$ 723 mil |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,1 bi
| US$ 14,3 mi | 1,27% |
841.582
+17.452
| +2% | +US$ 308 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,96 bi
| US$ 13,1 mi | 1,16% |
435.776
+3.360
| +0,8% | +US$ 105 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 87,6 bi
| US$ 12,9 mi | 1,15% |
117.604
-457
| -0,4% | -US$ 52,4 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 12,4 mi | 1,1% |
151.795
+4.189
| +3% | +US$ 364 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
21
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 11,8 mi | 1,05% |
53.747
+15.326
| +40% | +US$ 3,42 mi |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 11,5 mi | 1,02% |
78.825
+2.580
| +3% | +US$ 394 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 11,3 mi | 1,01% |
26.466
-813
| -3% | -US$ 362 mil |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 11,1 mi | 0,99% |
65.653
-1.438
| -2% | -US$ 261 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 11 mi | 0,98% |
231.089
+7.385
| +3% | +US$ 365 mil |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2023
No T3 2023, Appleton Partners detinha 305 posições no valor de US$ 1,13 bi, uma queda de 5% em relação a US$ 1,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Appleton Partners mostra 18 novas, 69 aumentaram, 168 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Corning: 44.589 ações no valor de US$ 1,36 mi. A maior venda foi de Lockheed Martin, estimada em US$ 8,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2023 foi Corning: 44.589 ações no valor de US$ 1,36 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Chipotle Mexican Grill no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 3,5 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2023 foi em Lockheed Martin, com um corte estimado de US$ 8,17 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Estee Lauder no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 4,67 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 32% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T3 2023.
- Appleton Partners abriu 18 novas posições e encerrou 16 em T3 2023.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2023, protocolado em 3 de out. de 2023.