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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,5%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 495 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36 mi
(-6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 39,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,84%
Posição
225
Nova
11
Aumentada
32
Reduzida
145
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 526 mil |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 482 mil |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 325 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 5,26 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,02% |
| 2 | Tecnologia | 14,65% |
| 3 | Saúde | 14,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 20,9 mi | 4,22% |
720.864
-43.568
| -6% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 14,4 mi | 2,91% |
166.641
-9.222
| -5% | -US$ 703 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,4 mi | 2,7% |
99.698
-6.528
| -6% | -US$ 841 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12,7 mi | 2,57% |
163.159
-10.435
| -6% | -US$ 839 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 8,97 mi | 1,81% |
77.932
-5.562
| -7% | -US$ 683 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 8,5 mi | 1,72% |
81.222
-6.287
| -7% | -US$ 658 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 8,47 mi | 1,71% |
60.002
-3.473
| -5% | -US$ 512 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 8,42 mi | 1,7% |
55.563
-2.363
| -4% | -US$ 343 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| US$ 8,33 mi | 1,68% |
78.805
-5.019
| -6% | -US$ 545 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 8,26 mi | 1,67% |
34.488
-3.854
| -10% | -US$ 783 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 8,23 mi | 1,66% |
71.411
-1.698
| -2% | -US$ 196 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 8 mi | 1,62% |
202.738
-11.006
| -5% | -US$ 442 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 7,93 mi | 1,6% |
148.636
-6.699
| -4% | -US$ 335 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 7,67 mi | 1,55% |
30.695
-1.730
| -5% | -US$ 432 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 7,54 mi | 1,52% |
341.189
-137
| -0% | -US$ 2,64 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 7,39 mi | 1,49% |
87.882
-1.253
| -1% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 7,38 mi | 1,49% |
133.959
-24.267
| -15% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 7,35 mi | 1,49% |
352.644
-12.570
| -3% | -US$ 301 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 7,17 mi | 1,45% |
44.786
-3.853
| -8% | -US$ 588 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 6,83 mi | 1,38% |
123.060
-8.036
| -6% | -US$ 445 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 6,42 mi | 1,3% |
71.086
-1.327
| -2% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 6,34 mi | 1,28% |
88.985
-4.297
| -5% | -US$ 338 mil |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
23
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 6,3 mi | 1,27% |
75.866
-6.935
| -8% | -US$ 572 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 6,12 mi | 1,24% |
39.888
-2.087
| -5% | -US$ 332 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,04 mi | 1,22% |
97.281
-1.851
| -2% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2016
No T4 2016, Appleton Partners detinha 225 posições no valor de US$ 495 mi, uma queda de 6,8% em relação a US$ 531 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Appleton Partners fez uma retirada líquida de US$ 39,4 mi em T4 2016, encerrando 16 posições e reduzindo 145 participações. Sua saída mais significativa foi LinkedIn Corporation, uma posição estimada em US$ 364 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Appleton Partners abriu uma nova posição em Adobe no valor de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2016 foi Adobe: 26.580 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2016 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 5,26 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em LinkedIn Corporation no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 364 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 23% de sua carteira de US$ 495 mi no T4 2016.
- Appleton Partners abriu 11 novas posições e encerrou 16 em T4 2016.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 495 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2016, protocolado em 13 de fev. de 2017.