Estamos no ar no !
Saiba mais
Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,93%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 668 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 83,2 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,96%
Posição
273
Nova
12
Aumentada
82
Reduzida
135
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 9,41 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 1,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,54% |
| 2 | Tecnologia | 13,61% |
| 3 | Financeiro | 13,07% |
| 4 | Saúde | 11,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 28,6 mi | 4,28% |
570.535
+256.500
| +82% | +US$ 12,9 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 22,5 mi | 3,37% |
570.504
-4.344
| -0,8% | -US$ 211 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 22,1 mi | 3,32% |
440.388
-8.116
| -2% | -US$ 441 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 18,4 mi | 2,76% |
139.744
-1.390
| -1% | -US$ 192 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 16,2 mi | 2,42% |
165.609
+65
| +0% | +US$ 6,92 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 15 mi | 2,25% |
87.261
-887
| -1% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 13,3 mi | 1,99% |
177.360
+6.600
| +4% | +US$ 549 mil |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 13 mi | 1,95% |
52.085
-3.118
| -6% | -US$ 841 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
| US$ 12,4 mi | 1,86% |
409.524
+307.490
| +301% | +US$ 9,41 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 11,8 mi | 1,76% |
1.182.246
-184.602
| -14% | -US$ 1,98 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 11,8 mi | 1,76% |
52.562
+1.490
| +3% | +US$ 350 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 10,9 mi | 1,63% |
106.962
+3.081
| +3% | +US$ 330 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 10,5 mi | 1,57% |
66.459
+584
| +0,9% | +US$ 91,3 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 9,34 mi | 1,4% |
37.479
+213
| +0,6% | +US$ 56,3 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 9,31 mi | 1,39% |
72.170
+3.021
| +4% | +US$ 421 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 9,21 mi | 1,38% |
83.341
-281
| -0,3% | -US$ 31,7 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 8,42 mi | 1,26% |
42.782
+1.717
| +4% | +US$ 357 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 8,27 mi | 1,24% |
325.930
+10.410
| +3% | +US$ 281 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 8,15 mi | 1,22% |
330.652
-763
| -0,2% | -US$ 20,7 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 7,95 mi | 1,19% |
105.523
+7.333
| +7% | +US$ 562 mil |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 7,71 mi | 1,15% |
29.433
-93
| -0,3% | -US$ 28,2 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 7,33 mi | 1,1% |
85.695
+638
| +0,8% | +US$ 57,5 mil |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 7,09 mi | 1,06% |
77.957
+1.762
| +2% | +US$ 165 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 6,92 mi | 1,04% |
75.232
-193
| -0,3% | -US$ 17,3 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 6,76 mi | 1,01% |
51.501
+231
| +0,5% | +US$ 31,2 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2018
No T4 2018, Appleton Partners detinha 273 posições no valor de US$ 668 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 751 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Appleton Partners mostra 12 novas, 82 aumentaram, 135 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Activision Blizzard: 32.012 ações no valor de US$ 1,49 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 4,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2018 foi Activision Blizzard: 32.012 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,14 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Zayo Group Holdings, Inc. no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,33 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 26% de sua carteira de US$ 668 mi no T4 2018.
- Appleton Partners abriu 12 novas posições e encerrou 18 em T4 2018.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 668 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2018, protocolado em 17 de jan. de 2019.