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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.93%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$6.68億
運用資産残高の伸び率
-$8322万
(-11%)
資金フロー
+$1489万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.96%
保有額
273
新規
12
買い増し
82
減少
135
解消
18
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1287万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$941万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$287万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$197万 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$414万 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$249万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$236万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$206万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$198万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.54% |
| 2 | 情報技術 | 13.61% |
| 3 | 金融 | 13.07% |
| 4 | ヘルスケア | 11.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2860万 | 4.28% |
570,535
+256,500
| +82% | +$1287万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2250万 | 3.37% |
570,504
-4,344
| -0.8% | -$21.1万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $2215万 | 3.32% |
440,388
-8,116
| -2% | -$44.1万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
4
Visa
V
$7658億
| $1844万 | 2.76% |
139,744
-1,390
| -1% | -$19.2万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1617万 | 2.42% |
165,609
+65
| +0% | +$6,925 |
2013 Q2
22四半期
|
|
6
Home Depot
HD
$3191億
| $1499万 | 2.25% |
87,261
-887
| -1% | -$15.9万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1332万 | 1.99% |
177,360
+6,600
| +4% | +$54.9万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1302万 | 1.95% |
52,085
-3,118
| -6% | -$84.1万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.5億
| $1244万 | 1.86% |
409,524
+307,490
| +301% | +$941万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1176万 | 1.76% |
1,182,246
-184,602
| -14% | -$198万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $1176万 | 1.76% |
52,562
+1,490
| +3% | +$35万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1086万 | 1.63% |
106,962
+3,081
| +3% | +$33万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
13
American Tower
AMT
$881億
| $1051万 | 1.57% |
66,459
+584
| +0.9% | +$9.13万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $934万 | 1.4% |
37,479
+213
| +0.6% | +$5.63万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $931万 | 1.39% |
72,170
+3,021
| +4% | +$42.1万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1850億
| $921万 | 1.38% |
83,341
-281
| -0.3% | -$3.17万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
17
Intuit
INTU
$918億
| $842万 | 1.26% |
42,782
+1,717
| +4% | +$35.7万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $827万 | 1.24% |
325,930
+10,410
| +3% | +$28.1万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
19
Bank of America
BAC
$3536億
| $815万 | 1.22% |
330,652
-763
| -0.2% | -$2.07万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
$914億
| $795万 | 1.19% |
105,523
+7,333
| +7% | +$56.2万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $771万 | 1.15% |
29,433
-93
| -0.3% | -$2.82万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
22
Zoetis
ZTS
$335億
| $733万 | 1.1% |
85,695
+638
| +0.8% | +$5.75万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1220億
| $709万 | 1.06% |
77,957
+1,762
| +2% | +$16.5万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $692万 | 1.04% |
75,232
-193
| -0.3% | -$1.73万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $676万 | 1.01% |
51,501
+231
| +0.5% | +$3.12万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Appleton Partnersは$6.68億相当のポジションを273件保有しており、前四半期の$7.51億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Appleton Partnersの2018年第4四半期の報告書には、新規 12件、82件増加しました、135件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はActivision Blizzardで、保有株数は32,012株、評価額は$149万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$414万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は32,012株、評価額は$149万でした。
- Appleton Partnersは2018年第4四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1287万でした。
- Appleton Partnersが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$414万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2018年第4四半期にZayo Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$133万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.68億のポートフォリオの26%を占めています。
- Appleton Partnersは2018年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$6.68億となりました。
2019年1月17日に提出された、2018年第4四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。