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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 668 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 83.2 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.96%
Posición
273
Nuevas
12
Aumentadas
82
Reducidas
135
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 9.41 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 1.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.54% |
| 2 | Tecnología | 13.61% |
| 3 | Finanzas | 13.07% |
| 4 | Salud | 11.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 28.6 M | 4.28% |
570,535
+256,500
| +82% | +USD 12.9 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 22.5 M | 3.37% |
570,504
-4,344
| -0.8% | -USD 211 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 22.1 M | 3.32% |
440,388
-8,116
| -2% | -USD 441 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 18.4 M | 2.76% |
139,744
-1,390
| -1% | -USD 192 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 16.2 M | 2.42% |
165,609
+65
| +0% | +USD 6.92 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 15 M | 2.25% |
87,261
-887
| -1% | -USD 159 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 13.3 M | 1.99% |
177,360
+6,600
| +4% | +USD 549 k |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 13 M | 1.95% |
52,085
-3,118
| -6% | -USD 841 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3146 M
| USD 12.4 M | 1.86% |
409,524
+307,490
| +301% | +USD 9.41 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 11.8 M | 1.76% |
1,182,246
-184,602
| -14% | -USD 1.98 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 11.8 M | 1.76% |
52,562
+1,490
| +3% | +USD 350 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.9 M | 1.63% |
106,962
+3,081
| +3% | +USD 330 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 10.5 M | 1.57% |
66,459
+584
| +0.9% | +USD 91.3 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 9.34 M | 1.4% |
37,479
+213
| +0.6% | +USD 56.3 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 9.31 M | 1.39% |
72,170
+3,021
| +4% | +USD 421 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 9.21 M | 1.38% |
83,341
-281
| -0.3% | -USD 31.7 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 8.42 M | 1.26% |
42,782
+1,717
| +4% | +USD 357 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 8.27 M | 1.24% |
325,930
+10,410
| +3% | +USD 281 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 8.15 M | 1.22% |
330,652
-763
| -0.2% | -USD 20.7 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 7.95 M | 1.19% |
105,523
+7,333
| +7% | +USD 562 k |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 7.71 M | 1.15% |
29,433
-93
| -0.3% | -USD 28.2 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 7.33 M | 1.1% |
85,695
+638
| +0.8% | +USD 57.5 k |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 7.09 M | 1.06% |
77,957
+1,762
| +2% | +USD 165 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 6.92 M | 1.04% |
75,232
-193
| -0.3% | -USD 17.3 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 6.76 M | 1.01% |
51,501
+231
| +0.5% | +USD 31.2 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Appleton Partners mantenía 273 posiciones valuadas en USD 668 M, un 11% menos que los USD 751 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Appleton Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 82, 135 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Activision Blizzard: 32,012 acciones con un valor de USD 1.49 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2018 fue Activision Blizzard: 32,012 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 12.9 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.14 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Zayo Group Holdings, Inc. en T4 2018, con una venta estimada de USD 1.33 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 26% de su cartera de USD 668 M en T4 2018.
- Appleton Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 668 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2018, presentado el 17 ene 2019.