¡Ya estamos en !
Descubre más
Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 906 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.5 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 1.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.68%
Posición
267
Nuevas
10
Aumentadas
81
Reducidas
129
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 788 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 690 k |
| 5 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 616 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 783 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 723 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.46% |
| 2 | Tecnología | 18.96% |
| 3 | Salud | 12.51% |
| 4 | Finanzas | 11.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 61.9 M | 6.84% |
534,505
-10,199
| -2% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 32.5 M | 3.59% |
477,245
-5,242
| -1% | -USD 352 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 30.6 M | 3.38% |
194,180
-1,480
| -0.8% | -USD 233 k |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 28.4 M | 3.14% |
559,920
-44,240
| -7% | -USD 2.25 M |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 24.8 M | 2.73% |
123,827
-2,190
| -2% | -USD 437 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 24 M | 2.65% |
114,284
+669
| +0.6% | +USD 141 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 23.7 M | 2.62% |
85,315
-538
| -0.6% | -USD 146 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 23.3 M | 2.57% |
52,784
-353
| -0.7% | -USD 146 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 22 M | 2.43% |
1,640,844
+79,872
| +5% | +USD 1.06 M |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
10
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 15.7 M | 1.73% |
94,969
-332
| -0.3% | -USD 51 k |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 15.6 M | 1.73% |
162,432
+2,146
| +1% | +USD 211 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 15.1 M | 1.67% |
62,401
+491
| +0.8% | +USD 124 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 13.8 M | 1.52% |
42,304
-854
| -2% | -USD 267 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 13.6 M | 1.51% |
27,812
-782
| -3% | -USD 364 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3207 M
| USD 13.1 M | 1.45% |
429,623
+108,968
| +34% | +USD 3.33 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 12.3 M | 1.36% |
36,870
-2,181
| -6% | -USD 723 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 11.9 M | 1.31% |
30,965
+224
| +0.7% | +USD 85.5 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 11.9 M | 1.31% |
421,394
+326
| +0.1% | +USD 9.16 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 11.9 M | 1.31% |
118,523
+2,052
| +2% | +USD 202 k |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 11.8 M | 1.3% |
50,688
-600
| -1% | -USD 131 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 11.6 M | 1.29% |
84,057
-851
| -1% | -USD 116 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 11.5 M | 1.27% |
36,842
+226
| +0.6% | +USD 69.4 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 11.4 M | 1.26% |
81,959
-837
| -1% | -USD 111 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 11.2 M | 1.24% |
713,826
+5,392
| +0.8% | +USD 84.7 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 10.9 M | 1.2% |
147,840
+3,040
| +2% | +USD 232 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Appleton Partners mantenía 267 posiciones por un valor de USD 906 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Appleton Partners muestra 10 nuevos, Aumentaron 81, 129 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF: 19,893 acciones con un valor de USD 616 k. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 2.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2020 fue NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF: 19,893 acciones por un valor de USD 616 k.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2020 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.25 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Omnicom Group en T3 2020, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 32% de su cartera de USD 906 M en T3 2020.
- Appleton Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 906 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2020, presentado el 14 oct 2020.