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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 105 M
(-7.9%)
Flujo de capital
-USD 6.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.18%
Posición
321
Nuevas
11
Aumentadas
90
Reducidas
168
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 976 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.95% |
| 2 | Tecnología | 19.3% |
| 3 | Finanzas | 11.82% |
| 4 | Atención médica | 10.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 83.8 M | 6.85% |
479,901
-12,376
| -3% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 42.5 M | 3.48% |
477,503
-782
| -0.2% | -USD 69.1 k |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 37.7 M | 3.09% |
122,419
-1,920
| -2% | -USD 578 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 34.6 M | 2.82% |
687,322
+52,565
| +8% | +USD 2.65 M |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.9 M | 2.78% |
208,260
+640
| +0.3% | +USD 98.9 k |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 33.6 M | 2.74% |
1,869,621
+20,121
| +1% | +USD 356 k |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 27.9 M | 2.28% |
47,153
-1,730
| -4% | -USD 994 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 25.8 M | 2.11% |
116,480
-1,629
| -1% | -USD 352 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 25.3 M | 2.07% |
84,457
-445
| -0.5% | -USD 154 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 24.1 M | 1.97% |
176,551
+6,609
| +4% | +USD 976 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 22.2 M | 1.82% |
159,180
+60
| +0% | +USD 8.16 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 18.1 M | 1.48% |
95,815
-2,602
| -3% | -USD 514 k |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 16.7 M | 1.37% |
406,091
-576
| -0.1% | -USD 26 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 16.2 M | 1.33% |
33,714
-872
| -3% | -USD 447 k |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 15.6 M | 1.28% |
62,268
-990
| -2% | -USD 242 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 15.2 M | 1.24% |
114,820
-1,464
| -1% | -USD 189 k |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 14.8 M | 1.21% |
806,656
+19,334
| +2% | +USD 359 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 14.6 M | 1.2% |
447,151
+3,435
| +0.8% | +USD 115 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 14.2 M | 1.16% |
27,846
-482
| -2% | -USD 232 k |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 14.1 M | 1.16% |
24,567
-1,289
| -5% | -USD 676 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.1 M | 1.15% |
31,260
+292
| +0.9% | +USD 130 k |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 13.7 M | 1.12% |
31,057
+109
| +0.4% | +USD 44.2 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 12.4 M | 1.02% |
27,299
-490
| -2% | -USD 236 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 11.4 M | 0.93% |
74,761
-33
| -0% | -USD 5.16 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 11.3 M | 0.93% |
67,697
-2,242
| -3% | -USD 376 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Appleton Partners mantenía 321 posiciones valuadas en USD 1223 M, un 7.9% menos que los USD 1328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Appleton Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 90, 168 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 13,483 acciones con un valor de USD 676 k. La mayor venta fue Ecolab, por un valor estimado de USD 3.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2022 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 13,483 acciones por un valor de USD 676 k.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2022 fue en Ecolab, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en QuidelOrtho en T1 2022, con una venta estimada de USD 375 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 30% de su cartera de USD 1223 M en T1 2022.
- Appleton Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 7.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1223 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2022, presentado el 5 abr 2022.