¡Ya estamos en !
Descubre más
Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 98.4 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.25%
Posición
292
Nuevas
13
Aumentadas
101
Reducidas
147
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 4.3 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 2.5 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+USD 947 k |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 907 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 887 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.77% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Finanzas | 12.73% |
| 4 | Salud | 10.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 68.8 M | 5.86% |
502,279
-11,621
| -2% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 41 M | 3.49% |
476,390
-1,836
| -0.4% | -USD 153 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 33.6 M | 2.86% |
195,440
-3,560
| -2% | -USD 592 k |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 32.6 M | 2.78% |
120,359
-1,183
| -1% | -USD 301 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 31 M | 2.64% |
1,787,346
+24,414
| +1% | +USD 412 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 30.6 M | 2.61% |
602,985
+34,810
| +6% | +USD 1.77 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 28.3 M | 2.41% |
120,875
-2,068
| -2% | -USD 473 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 27.2 M | 2.31% |
85,228
-1,184
| -1% | -USD 377 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 25.3 M | 2.15% |
50,125
-1,301
| -3% | -USD 614 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 25.2 M | 2.14% |
161,734
-395
| -0.2% | -USD 62 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 19.8 M | 1.69% |
157,920
+2,040
| +1% | +USD 243 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 18.4 M | 1.56% |
98,477
-996
| -1% | -USD 173 k |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
13
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 17.5 M | 1.49% |
35,721
-1,690
| -5% | -USD 733 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3146 M
| USD 16.9 M | 1.44% |
552,388
+47,050
| +9% | +USD 1.44 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 16.9 M | 1.44% |
62,633
-866
| -1% | -USD 221 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
16
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 16.2 M | 1.38% |
27,733
-1,149
| -4% | -USD 592 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 16 M | 1.37% |
389,244
+13,588
| +4% | +USD 557 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 15.1 M | 1.29% |
432,190
-7,261
| -2% | -USD 253 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 14.8 M | 1.26% |
752,078
-78
| -0% | -USD 1.54 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
20
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 14.5 M | 1.24% |
49,898
-962
| -2% | -USD 254 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 13.8 M | 1.17% |
32,215
-2,656
| -8% | -USD 1.11 M |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 13.8 M | 1.17% |
116,139
-3,503
| -3% | -USD 403 k |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 13.3 M | 1.13% |
48,787
-1,493
| -3% | -USD 409 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 13 M | 1.11% |
74,014
+1,982
| +3% | +USD 356 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 12.1 M | 1.03% |
30,216
-2,224
| -7% | -USD 887 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Appleton Partners mantenía 292 posiciones por un valor de USD 1174 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Appleton Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 101, 147 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Airbnb: 8,359 acciones con un valor de USD 1.28 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2021 fue Airbnb: 8,359 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 4.3 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2021 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.51 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Carlisle Companies en T2 2021, con una venta estimada de USD 344 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 29% de su cartera de USD 1174 M en T2 2021.
- Appleton Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1174 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2021, presentado el 7 jul 2021.