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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.7 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.45%
Posición
298
Nuevas
12
Aumentadas
131
Reducidas
117
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 4.33 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 1.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 3.91 M |
| 2 |
Americold
COLD
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 911 k |
| 5 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+USD 876 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.81% |
| 2 | Tecnología | 19.05% |
| 3 | Finanzas | 12.65% |
| 4 | Salud | 10.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 70.3 M | 5.85% |
496,486
-5,793
| -1% | -USD 853 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 41 M | 3.42% |
476,989
+599
| +0.1% | +USD 53.2 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 34.6 M | 2.88% |
122,642
+2,283
| +2% | +USD 664 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 33.2 M | 2.76% |
653,871
+50,886
| +8% | +USD 2.58 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 32.4 M | 2.69% |
197,000
+1,560
| +0.8% | +USD 269 k |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 31.7 M | 2.64% |
1,830,750
+43,404
| +2% | +USD 774 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 28.2 M | 2.35% |
49,364
-761
| -2% | -USD 418 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 28 M | 2.33% |
85,420
+192
| +0.2% | +USD 63 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 27.4 M | 2.28% |
167,570
+5,836
| +4% | +USD 915 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 26.9 M | 2.24% |
120,549
-326
| -0.3% | -USD 76.4 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 21.2 M | 1.76% |
158,980
+1,060
| +0.7% | +USD 146 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
USD 32.3 mil M
| USD 19.1 M | 1.59% |
98,608
+131
| +0.1% | +USD 26.4 k |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
13
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 19 M | 1.58% |
35,160
-561
| -2% | -USD 302 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 16.7 M | 1.39% |
393,502
+4,258
| +1% | +USD 172 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 16.6 M | 1.38% |
62,366
-267
| -0.4% | -USD 76.1 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 16.1 M | 1.34% |
27,882
+149
| +0.5% | +USD 93.8 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5876 M
| USD 14.9 M | 1.24% |
436,643
+4,453
| +1% | +USD 158 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 14.9 M | 1.24% |
770,568
+18,490
| +2% | +USD 368 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96.3 mil M
| USD 13.4 M | 1.11% |
116,590
+451
| +0.4% | +USD 53.5 k |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.1 mil M
| USD 13.3 M | 1.11% |
47,460
-1,327
| -3% | -USD 388 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 13.3 M | 1.1% |
30,903
-1,312
| -4% | -USD 579 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3146 M
| USD 13 M | 1.08% |
424,774
-127,614
| -23% | -USD 3.91 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 12.8 M | 1.07% |
75,794
+1,780
| +2% | +USD 317 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
SIVB
24
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 12.7 M | 1.06% |
19,654
-262
| -1% | -USD 152 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
25
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 12.1 M | 1.01% |
46,687
-3,211
| -6% | -USD 911 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Appleton Partners mantenía 298 posiciones por un valor de USD 1201 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 1174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Appleton Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 131, 117 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alexandria Real Estate Equities: 21,758 acciones con un valor de USD 4.16 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, por un valor estimado de USD 3.91 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2021 fue Alexandria Real Estate Equities: 21,758 acciones por un valor de USD 4.16 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 3.66 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2021 fue en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, con un recorte estimado de USD 3.91 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Amplify Etho Climate Leadership US ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 438 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 29% de su cartera de USD 1201 M en T3 2021.
- Appleton Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1201 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2021, presentado el 14 oct 2021.