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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1000 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 57.8 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 7.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.41%
Posición
300
Nuevas
7
Aumentadas
93
Reducidas
164
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 932 k |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 835 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 730 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 697 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.44% |
| 2 | Tecnología | 17.37% |
| 3 | Salud | 11.12% |
| 4 | Finanzas | 10.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 64.8 M | 6.48% |
468,999
-11,774
| -2% | -USD 1.85 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 48.6 M | 4.86% |
969,058
-10,168
| -1% | -USD 510 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 34.4 M | 3.44% |
484,868
+2,243
| +0.5% | +USD 177 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 29.6 M | 2.96% |
126,972
+544
| +0.4% | +USD 144 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 27.6 M | 2.76% |
1,951,848
+33,294
| +2% | +USD 522 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 24.1 M | 2.41% |
213,001
-4,168
| -2% | -USD 527 k |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 23.3 M | 2.33% |
45,886
-1,246
| -3% | -USD 697 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 22.9 M | 2.29% |
83,053
-985
| -1% | -USD 291 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 20.4 M | 2.04% |
114,615
-2,009
| -2% | -USD 409 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 18.4 M | 1.84% |
176,352
-1,966
| -1% | -USD 226 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 15.2 M | 1.52% |
158,170
-4,790
| -3% | -USD 535 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 14.2 M | 1.42% |
28,123
-60
| -0.2% | -USD 31.6 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
13
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 13.8 M | 1.38% |
93,233
-2,549
| -3% | -USD 426 k |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8017 M
| USD 13.5 M | 1.35% |
267,877
+27,673
| +12% | +USD 1.4 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 13.4 M | 1.34% |
62,379
-583
| -0.9% | -USD 150 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 12.5 M | 1.25% |
32,397
+1,197
| +4% | +USD 500 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 12.5 M | 1.25% |
32,298
-996
| -3% | -USD 430 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 11.7 M | 1.17% |
324,018
+2,198
| +0.7% | +USD 83.1 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.6 M | 1.16% |
822,328
+8,308
| +1% | +USD 130 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 11.1 M | 1.11% |
23,507
-688
| -3% | -USD 358 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 11 M | 1.1% |
67,153
+95
| +0.1% | +USD 16.4 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 10.9 M | 1.09% |
441,311
-9,562
| -2% | -USD 265 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 10.7 M | 1.07% |
353,017
-53,614
| -13% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 10.4 M | 1.04% |
115,418
-2,244
| -2% | -USD 225 k |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 10 M | 1% |
28,098
-2,546
| -8% | -USD 1.01 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Appleton Partners mantenía 300 posiciones valuadas en USD 1000 M, un 5.5% menos que los USD 1057 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Appleton Partners muestra 7 nuevos, Aumentaron 93, 164 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Arthur J. Gallagher & Co: 16,596 acciones con un valor de USD 2.84 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2022 fue Arthur J. Gallagher & Co: 16,596 acciones por un valor de USD 2.84 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.85 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 544 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 31% de su cartera de USD 1000 M en T3 2022.
- Appleton Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1000 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2022, presentado el 27 oct 2022.