¡Ya estamos en !
Descubre más
Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 835 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 24.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.26%
Posición
277
Nuevas
19
Aumentadas
49
Reducidas
171
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+USD 797 k |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+USD 616 k |
| 4 |
Americold
COLD
|
+USD 600 k |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+USD 442 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.08% |
| 2 | Tecnología | 18.32% |
| 3 | Salud | 12.21% |
| 4 | Finanzas | 11.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.85 B
| USD 49.7 M | 5.95% |
544,704
-42,440
| -7% | -USD 3.29 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 30.6 M | 3.67% |
604,160
+1,037
| +0.2% | +USD 52.2 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15 mil M
| USD 30.2 M | 3.62% |
482,487
-12,488
| -3% | -USD 740 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.72 B
| USD 27 M | 3.23% |
195,660
-16,400
| -8% | -USD 1.98 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 24.3 M | 2.92% |
126,017
-4,127
| -3% | -USD 754 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 23.1 M | 2.77% |
113,615
+593
| +0.5% | +USD 108 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 331 mil M
| USD 21.5 M | 2.58% |
85,853
-2,973
| -3% | -USD 681 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.3 mil M
| USD 19.3 M | 2.31% |
1,560,972
+17,466
| +1% | +USD 204 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 19.3 M | 2.31% |
53,137
-983
| -2% | -USD 329 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
American Tower
AMT
USD 86.6 mil M
| USD 16 M | 1.92% |
61,910
-945
| -2% | -USD 234 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 897 mil M
| USD 15.1 M | 1.81% |
160,286
-1,428
| -0.9% | -USD 135 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
USD 34.5 mil M
| USD 13.1 M | 1.56% |
95,301
+3,275
| +4% | +USD 428 k |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
13
Intuit
INTU
USD 93.4 mil M
| USD 12.8 M | 1.53% |
43,158
-648
| -1% | -USD 178 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
USD 96.5 mil M
| USD 12.4 M | 1.49% |
28,594
+133
| +0.5% | +USD 49.3 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 12 M | 1.44% |
39,051
-5,290
| -12% | -USD 1.55 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 188 mil M
| USD 11.2 M | 1.34% |
84,908
-841
| -1% | -USD 111 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
USD 148 mil M
| USD 11.2 M | 1.34% |
30,741
-213
| -0.7% | -USD 80.5 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5940 M
| USD 11.2 M | 1.34% |
421,068
-21,891
| -5% | -USD 551 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 10.8 M | 1.29% |
36,616
+191
| +0.5% | +USD 54.7 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96 mil M
| USD 10.7 M | 1.28% |
116,471
+1,264
| +1% | +USD 116 k |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 10.5 M | 1.26% |
708,434
-24,286
| -3% | -USD 341 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 10.2 M | 1.23% |
144,800
-16,080
| -10% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 376 mil M
| USD 9.9 M | 1.19% |
82,796
-1,126
| -1% | -USD 131 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
USD 82.7 mil M
| USD 9.9 M | 1.18% |
51,288
-303
| -0.6% | -USD 54.6 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3147 M
| USD 9.8 M | 1.17% |
320,655
+2,019
| +0.6% | +USD 60.9 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Appleton Partners mantenía 277 posiciones por un valor de USD 835 M, un aumento de 16% frente a los USD 722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Appleton Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 49, 171 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 71,998 acciones con un valor de USD 4.44 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2020 fue RTX Corp: 71,998 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Baxter International durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 797 k.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en JPMorgan Diversified Alternatives ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 31% de su cartera de USD 835 M en T2 2020.
- Appleton Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 835 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.