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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 751 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 8.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.85%
Posición
269
Nuevas
6
Aumentadas
88
Reducidas
128
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
JD.com
JD
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 928 k |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.62% |
| 2 | Tecnología | 15.07% |
| 3 | Finanzas | 13.77% |
| 4 | Salud | 10.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 32.4 M | 4.32% |
574,848
-2,232
| -0.4% | -USD 116 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 26.4 M | 3.51% |
448,504
-2,823
| -0.6% | -USD 162 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 769 mil M
| USD 21.2 M | 2.82% |
141,134
-2,071
| -1% | -USD 294 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 882 mil M
| USD 18.7 M | 2.49% |
165,544
+2,249
| +1% | +USD 255 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 18.3 M | 2.43% |
88,148
+2,104
| +2% | +USD 424 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 17.1 M | 2.28% |
170,760
-1,220
| -0.7% | -USD 115 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 16 M | 2.14% |
55,203
-4,792
| -8% | -USD 1.36 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 15.8 M | 2.11% |
1,366,848
+148,944
| +12% | +USD 1.69 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 15.7 M | 2.1% |
314,035
+119,195
| +61% | +USD 5.98 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 248 mil M
| USD 12.5 M | 1.66% |
51,072
-886
| -2% | -USD 204 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 11.9 M | 1.58% |
103,881
-725
| -0.7% | -USD 78.6 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.6 M | 1.42% |
100,907
-1,980
| -2% | -USD 210 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 10.2 M | 1.36% |
29,526
-367
| -1% | -USD 118 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 9.9 M | 1.32% |
37,266
+1,347
| +4% | +USD 350 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 9.8 M | 1.3% |
331,415
+5,029
| +2% | +USD 153 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
American Tower
AMT
USD 87.8 mil M
| USD 9.6 M | 1.27% |
65,875
+370
| +0.6% | +USD 54.3 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 634 mil M
| USD 9.6 M | 1.27% |
69,149
-114
| -0.2% | -USD 15.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 9.5 M | 1.27% |
58,011
-848
| -1% | -USD 154 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 9.35 M | 1.24% |
83,622
+4,682
| +6% | +USD 530 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Intuit
INTU
USD 92.3 mil M
| USD 9.34 M | 1.24% |
41,065
-1,773
| -4% | -USD 381 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5911 M
| USD 9.33 M | 1.24% |
315,520
+33,300
| +12% | +USD 982 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
Constellation Brands
STZ
USD 23.3 mil M
| USD 8.3 M | 1.11% |
38,514
-410
| -1% | -USD 87.2 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.28 M | 1.1% |
493,582
+71,310
| +17% | +USD 1.19 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 8 M | 1.06% |
29,620
+81
| +0.3% | +USD 20.9 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 446 mil M
| USD 7.96 M | 1.06% |
33,893
-270
| -0.8% | -USD 60.8 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Appleton Partners mantenía 269 posiciones por un valor de USD 751 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 698 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Appleton Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 88, 128 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 143,444 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue Domino's, por un valor estimado de USD 2.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2018 fue Monster Beverage: 143,444 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 5.98 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2018 fue en Domino's, con un recorte estimado de USD 2.68 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en JD.com en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 26% de su cartera de USD 751 M en T3 2018.
- Appleton Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 751 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2018, presentado el 9 oct 2018.