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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
4.32%
1年估算報酬率
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.88%
1年估算報酬率
+29.96%
3年估算報酬率
+109.71%
5年估算報酬率
+117.94%
10年估算報酬率
+408.95%
AUM
US$7.51億
AUM 成長
+US$5262萬
(+7.5%)
資金流向
+US$849萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.85%
持股
269
新
6
增持
88
減碼
128
已平倉
8
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$598萬 |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$216萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$190萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$169萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+US$268萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$136萬 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$131萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$92.8萬 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$82.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.62% |
| 2 | 資訊科技 | 15.07% |
| 3 | 金融 | 13.77% |
| 4 | 醫療保健 | 10.63% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$3244萬 | 4.32% |
574,848
-2,232
| -0.4% | -US$11.6萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$2635萬 | 3.51% |
448,504
-2,823
| -0.6% | -US$16.2萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
3
Visa
V
US$7824億
| US$2118萬 | 2.82% |
141,134
-2,071
| -1% | -US$29.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9098億
| US$1868萬 | 2.49% |
165,544
+2,249
| +1% | +US$25.5萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3502億
| US$1826萬 | 2.43% |
88,148
+2,104
| +2% | +US$42.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.94兆
| US$1710萬 | 2.28% |
170,760
-1,220
| -0.7% | -US$11.5萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$1605萬 | 2.14% |
55,203
-4,792
| -8% | -US$136萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728億
| US$1585萬 | 2.11% |
1,366,848
+148,944
| +12% | +US$169萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1575萬 | 2.1% |
314,035
+119,195
| +61% | +US$598萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2664億
| US$1247萬 | 1.66% |
51,072
-886
| -2% | -US$20.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$1188萬 | 1.58% |
103,881
-725
| -0.7% | -US$7.86萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1065萬 | 1.42% |
100,907
-1,980
| -2% | -US$21萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1376億
| US$1022萬 | 1.36% |
29,526
-367
| -1% | -US$11.8萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3579億
| US$991萬 | 1.32% |
37,266
+1,347
| +4% | +US$35萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3499億
| US$976萬 | 1.3% |
331,415
+5,029
| +2% | +US$15.3萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
16
American Tower
AMT
US$868億
| US$957萬 | 1.27% |
65,875
+370
| +0.6% | +US$5.43萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6778億
| US$955萬 | 1.27% |
69,149
-114
| -0.2% | -US$1.51萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$954萬 | 1.27% |
58,011
-848
| -1% | -US$15.4萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1929億
| US$935萬 | 1.24% |
83,622
+4,682
| +6% | +US$53萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
20
Intuit
INTU
US$903億
| US$934萬 | 1.24% |
41,065
-1,773
| -4% | -US$38.1萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$60.1億
| US$933萬 | 1.24% |
315,520
+33,300
| +12% | +US$98.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
22
Constellation Brands
STZ
US$245億
| US$830萬 | 1.11% |
38,514
-410
| -1% | -US$8.72萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676億
| US$828萬 | 1.1% |
493,582
+71,310
| +17% | +US$119萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
24
Adobe
ADBE
US$914億
| US$800萬 | 1.06% |
29,620
+81
| +0.3% | +US$2.09萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4695億
| US$796萬 | 1.06% |
33,893
-270
| -0.8% | -US$6.08萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Appleton Partners持有269個部位，價值US$7.51億，較前一季的US$6.98億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Appleton Partners的2018年第3季申報資料顯示有新增6項、增加88檔、減碼128檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Monster Beverage：共143,444股，價值US$209萬。 最大的一筆賣出是Domino's，估計金額為US$268萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的28%，其次為資訊科技和金融。
- Appleton Partners在2018年第3季最大筆買進的是Monster Beverage：共買進143,444股，價值US$209萬。
- Appleton Partners在2018年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$598萬。
- Appleton Partners在2018年第3季最大幅度減持的標的是Domino's，估計減持了US$268萬。
- Appleton Partners於2018年第3季完全出清JD.com，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2018年第3季，Appleton Partners的投資組合規模為US$7.51億，前十大持股占26%。
- Appleton Partners在2018年第3季新增了6個部位，並平倉8個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$7.51億。
根據Appleton Partners的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月9日提交。