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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.02%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$4.28億
AUM 成長
+US$507萬
(+1.2%)
資金流向
-US$338萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.29%
持股
181
新
11
增持
62
減碼
84
已平倉
6
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$485萬 |
| 2 |
Akamai
AKAM
|
+US$469萬 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$321萬 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$270萬 |
| 5 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$513萬 |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+US$455萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$422萬 |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$276萬 |
| 5 |
3D Systems Corp
DDD
|
+US$96萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.9% |
| 2 | 資訊科技 | 13.01% |
| 3 | 醫療保健 | 11.54% |
| 4 | 工業 | 10.45% |
| 5 | 能源 | 10.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1880萬 | 4.4% |
809,176
-18,280
| -2% | -US$38.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1180萬 | 2.76% |
100,055
-1,692
| -2% | -US$17.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$1094萬 | 2.56% |
208,202
-3,789
| -2% | -US$19萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
Visa
V
US$7779億
| US$1093萬 | 2.56% |
207,504
-3,696
| -2% | -US$19.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$938萬 | 2.19% |
162,871
-1,488
| -0.9% | -US$8.37萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
CERN
6
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$889萬 | 2.08% |
172,329
-9,867
| -5% | -US$51.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
Wabtec
WAB
US$467億
| US$871萬 | 2.04% |
105,440
-1,185
| -1% | -US$9.13萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3270億
| US$815萬 | 1.91% |
100,722
+240
| +0.2% | +US$1.89萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
CBI
9
已下市
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$815萬 | 1.91% |
119,480
+1,181
| +1% | +US$9.39萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$811萬 | 1.9% |
90,824
+795
| +0.9% | +US$6.87萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1878億
| US$782萬 | 1.83% |
159,732
-9,248
| -5% | -US$44.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$765萬 | 1.79% |
73,099
-96
| -0.1% | -US$9,703 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
eBay
EBAY
US$543億
| US$762萬 | 1.78% |
361,698
-8,198
| -2% | -US$17.9萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$751萬 | 1.76% |
74,556
-1,737
| -2% | -US$17.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109億
| US$734萬 | 1.72% |
85,665
-939
| -1% | -US$7.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
16
American Tower
AMT
US$846億
| US$727萬 | 1.7% |
80,801
-1,745
| -2% | -US$15.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
ESRX
17
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$701萬 | 1.64% |
101,103
-1,834
| -2% | -US$12.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
Citigroup
C
US$2055億
| US$660萬 | 1.54% |
140,088
-9,729
| -6% | -US$46.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$832億
| US$635萬 | 1.49% |
168,881
+2,947
| +2% | +US$10.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
Roper Technologies
ROP
US$431億
| US$629萬 | 1.47% |
43,049
-1,053
| -2% | -US$14.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$616萬 | 1.44% |
36,808
+40
| +0.1% | +US$6,455 |
2013 Q2
4個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$615萬 | 1.44% |
78,277
+3,270
| +4% | +US$26.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
VeriSign
VRSN
US$275億
| US$610萬 | 1.43% |
125,077
+1,275
| +1% | +US$6.35萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
24
Perrigo
PRGO
US$22.7億
| US$602萬 | 1.41% |
41,315
-3,033
| -7% | -US$43萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
PCP
25
已下市
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$598萬 | 1.4% |
23,690
-45
| -0.2% | -US$1.15萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Appleton Partners持有181個部位，價值US$4.28億，較前一季的US$4.23億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Appleton Partners的2014年第2季申報資料顯示有新增11項、增加62檔、減碼84檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Real Estate ETF：共66,000股，價值US$494萬。 最大的一筆賣出是GNC Holdings, Inc.，估計金額為US$513萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產14%，低於前一季的15%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Appleton Partners在2014年第2季最大筆買進的是Vanguard Real Estate ETF：共買進66,000股，價值US$494萬。
- Appleton Partners在2014年第2季增持Akamai的幅度最大，估計增加US$469萬。
- Appleton Partners在2014年第2季最大幅度減持的標的是Ansys，估計減持了US$455萬。
- Appleton Partners於2014年第2季完全出清GNC Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$513萬。
- 在2014年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$4.28億，前十大持股占24%。
- Appleton Partners在2014年第2季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$4.28億。
根據Appleton Partners的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月23日提交。