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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$7.54億
AUM 成長
+US$8661萬
(+13%)
資金流向
+US$533萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.81%
持股
267
新
12
增持
104
減碼
119
已平倉
4
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$545萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$211萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$158萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$120萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$113萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$532萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$447萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$214萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$181萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$173萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.41% |
| 2 | 科技 | 14.77% |
| 3 | 金融 | 12.77% |
| 4 | 醫療保健 | 10.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3415萬 | 4.53% |
678,967
+108,432
| +19% | +US$545萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2771萬 | 3.67% |
583,488
+12,984
| +2% | +US$55.1萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2598萬 | 3.44% |
457,233
+16,845
| +4% | +US$92.1萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$2153萬 | 2.85% |
137,837
-1,907
| -1% | -US$27.5萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1690萬 | 2.24% |
88,053
+792
| +0.9% | +US$14.5萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1671萬 | 2.21% |
165,056
-553
| -0.3% | -US$5.7萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1578萬 | 2.09% |
177,260
-100
| -0.1% | -US$8,322 |
2015 Q1
16個季度
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1551萬 | 2.06% |
1,376,568
+194,322
| +16% | +US$211萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1422萬 | 1.89% |
51,968
-594
| -1% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1376萬 | 1.82% |
48,726
-3,359
| -6% | -US$91.3萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
11
American Tower
AMT
US$863億
| US$1298萬 | 1.72% |
65,871
-588
| -0.9% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1280萬 | 1.7% |
108,554
+1,592
| +1% | +US$17.4萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$1243萬 | 1.65% |
404,869
-4,655
| -1% | -US$14.2萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
14
Intuit
INTU
US$869億
| US$1088萬 | 1.44% |
41,609
-1,173
| -3% | -US$27.1萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1030萬 | 1.36% |
367,062
+41,132
| +13% | +US$113萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1022萬 | 1.35% |
83,406
+65
| +0.1% | +US$7,407 |
2013 Q2
23個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1013萬 | 1.34% |
72,468
+298
| +0.4% | +US$3.99萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$938萬 | 1.24% |
37,932
+453
| +1% | +US$11.6萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$919萬 | 1.22% |
333,119
+2,467
| +0.7% | +US$6.97萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$880萬 | 1.17% |
29,327
-106
| -0.4% | -US$3.11萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$860萬 | 1.14% |
82,610
+7,378
| +10% | +US$71.8萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$858萬 | 1.14% |
85,260
-435
| -0.5% | -US$3.95萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$837萬 | 1.11% |
34,551
+1,431
| +4% | +US$31.3萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$834萬 | 1.11% |
532,786
+103,490
| +24% | +US$158萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$811萬 | 1.07% |
106,477
+954
| +0.9% | +US$7.15萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Appleton Partners持有267個部位，價值US$7.54億，較前一季的US$6.68億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Appleton Partners的2019年第1季申報資料顯示有新增12項、增加104檔、減碼119檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fiserv Inc：共9,255股，價值US$81.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計金額為US$532萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產30%，低於前一季的32%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2019年第1季最大筆買進的是Fiserv Inc：共買進9,255股，價值US$81.7萬。
- Appleton Partners在2019年第1季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$545萬。
- Appleton Partners在2019年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$532萬。
- Appleton Partners於2019年第1季完全出清CVS Health，估計賣出金額為US$30.1萬。
- 在2019年第1季，Appleton Partners的投資組合規模為US$7.54億，前十大持股占27%。
- Appleton Partners在2019年第1季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.54億。
根據Appleton Partners的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月17日提交。