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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$7.54億
運用資産残高の伸び率
+$8661万
(+13%)
資金フロー
+$533万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.81%
保有額
267
新規
12
買い増し
104
減少
119
解消
4
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$545万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$211万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$158万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$120万 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$532万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$447万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$214万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$181万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$173万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.41% |
| 2 | 情報技術 | 14.77% |
| 3 | 金融 | 12.77% |
| 4 | ヘルスケア | 10.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $3415万 | 4.53% |
678,967
+108,432
| +19% | +$545万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2771万 | 3.67% |
583,488
+12,984
| +2% | +$55.1万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $2598万 | 3.44% |
457,233
+16,845
| +4% | +$92.1万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
4
Visa
V
$7558億
| $2153万 | 2.85% |
137,837
-1,907
| -1% | -$27.5万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
5
Home Depot
HD
$3089億
| $1690万 | 2.24% |
88,053
+792
| +0.9% | +$14.5万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1671万 | 2.21% |
165,056
-553
| -0.3% | -$5.7万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1578万 | 2.09% |
177,260
-100
| -0.1% | -$8,322 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1551万 | 2.06% |
1,376,568
+194,322
| +16% | +$211万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1422万 | 1.89% |
51,968
-594
| -1% | -$14.8万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1376万 | 1.82% |
48,726
-3,359
| -6% | -$91.3万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
11
American Tower
AMT
$863億
| $1298万 | 1.72% |
65,871
-588
| -0.9% | -$10.3万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1280万 | 1.7% |
108,554
+1,592
| +1% | +$17.4万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $1243万 | 1.65% |
404,869
-4,655
| -1% | -$14.2万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
14
Intuit
INTU
$869億
| $1088万 | 1.44% |
41,609
-1,173
| -3% | -$27.1万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $1030万 | 1.36% |
367,062
+41,132
| +13% | +$113万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1022万 | 1.35% |
83,406
+65
| +0.1% | +$7,407 |
2013 Q2
23四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1013万 | 1.34% |
72,468
+298
| +0.4% | +$3.99万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $938万 | 1.24% |
37,932
+453
| +1% | +$11.6万 |
2016 Q2
11四半期
|
|
19
Bank of America
BAC
$3582億
| $919万 | 1.22% |
333,119
+2,467
| +0.7% | +$6.97万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $880万 | 1.17% |
29,327
-106
| -0.4% | -$3.11万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $860万 | 1.14% |
82,610
+7,378
| +10% | +$71.8万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
22
Zoetis
ZTS
$328億
| $858万 | 1.14% |
85,260
-435
| -0.5% | -$3.95万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
23
Costco
COST
$4383億
| $837万 | 1.11% |
34,551
+1,431
| +4% | +$31.3万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $834万 | 1.11% |
532,786
+103,490
| +24% | +$158万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $811万 | 1.07% |
106,477
+954
| +0.9% | +$7.15万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Appleton Partnersは267銘柄を保有し、保有額は$7.54億でした。前四半期の$6.68億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Appleton Partnersの2019年第1四半期の報告書には、新規 12件、104件増加しました、119件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFiserv Incで、保有株数は9,255株、評価額は$81.7万でした。 最も大きな売却はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定額は$532万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFiserv Incで、株数は9,255株、評価額は$81.7万でした。
- Appleton Partnersは2019年第1四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$545万でした。
- Appleton Partnersが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$532万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2019年第1四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.1万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.54億のポートフォリオの27%を占めています。
- Appleton Partnersは2019年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$7.54億となりました。
2019年4月17日に提出された、2019年第1四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。