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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
754 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,81 %
Position
267
Neu
12
Aufgestockt
104
Reduziert
119
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,45 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,11 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,58 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,2 Mio. $
5
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,32 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,47 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,14 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,81 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,41 %
2 Technologie 14,77 %
3 Finanzwesen 12,77 %
4 Gesundheitswesen 10,91 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
34,2 Mio. $ 4,53 %
678.967
+108.432
+19 % +5,45 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,7 Mio. $ 3,67 %
583.488
+12.984
+2 % +550.745 $
2013 Q2
23 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
26 Mio. $ 3,44 %
457.233
+16.845
+4 % +921.046 $
2017 Q1
8 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,85 %
137.837
-1.907
-1 % -274.821 $
2013 Q2
23 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,24 %
88.053
+792
+0,9 % +145.281 $
2013 Q2
23 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,21 %
165.056
-553
-0,3 % -56.971 $
2013 Q2
23 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,8 Mio. $ 2,09 %
177.260
-100
-0,1 % -8.322 $
2015 Q1
16 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,06 %
1.376.568
+194.322
+16 % +2,11 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
TMO-Symbol
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,89 %
51.968
-594
-1 % -147.826 $
2013 Q2
23 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,82 %
48.726
-3.359
-6 % -912.563 $
2017 Q1
8 Quartale
AMT-Symbol
11
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
13 Mio. $ 1,72 %
65.871
-588
-0,9 % -103.125 $
2013 Q2
23 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,8 Mio. $ 1,7 %
108.554
+1.592
+1 % +173.692 $
2013 Q2
23 Quartale
FLRN-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,65 %
404.869
-4.655
-1 % -142.344 $
2017 Q4
5 Quartale
INTU-Symbol
14
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,44 %
41.609
-1.173
-3 % -271.098 $
2017 Q1
8 Quartale
GSIE-Symbol
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,36 %
367.062
+41.132
+13 % +1,13 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,35 %
83.406
+65
+0,1 % +7.407 $
2013 Q2
23 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,34 %
72.468
+298
+0,4 % +39.917 $
2013 Q2
23 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,24 %
37.932
+453
+1 % +115.525 $
2016 Q2
11 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,22 %
333.119
+2.467
+0,7 % +69.721 $
2013 Q2
23 Quartale
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,17 %
29.327
-106
-0,4 % -31.086 $
2013 Q2
23 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,14 %
82.610
+7.378
+10 % +718.194 $
2013 Q2
23 Quartale
ZTS-Symbol
22
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,14 %
85.260
-435
-0,5 % -39.497 $
2015 Q1
16 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
8,37 Mio. $ 1,11 %
34.551
+1.431
+4 % +312.993 $
2013 Q2
23 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,11 %
532.786
+103.490
+24 % +1,58 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
ICE-Symbol
25
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,07 %
106.477
+954
+0,9 % +71.471 $
2015 Q1
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Lyell Wealth Management Menlo Park, California 1,63 Mrd. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Appleton Partners 267 Positionen im Wert von 754 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 668 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2019 weist 12 neu, 104 erhöht, 119 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fiserv Inc: 9.255 Aktien im Wert von 817.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 5,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2019 war Fiserv Inc: 9.255 Aktien im Wert von 817.000 $.
  • Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2019 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,32 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in CVS Health im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 754 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 754 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2019 am 17. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .