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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-84,4 Mio. $
(-5,6 %)
Kapitalfluss
-27,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,5 %
Position
272
Neu
9
Aufgestockt
69
Reduziert
146
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GlobalFoundries
GFS
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+3,95 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+1,82 Mio. $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+1,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+7,33 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+6,34 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+5,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,02 % |
| 2 | Technologie | 19,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,72 % |
| 4 | Industrie | 8,56 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 85,4 Mio. $ | 5,96 % |
336.626
-5.089
| -1 % | -1,32 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 3,67 % |
420.407
-2.680
| -0,6 % | -351.435 $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 3,3 % |
1.846.870
+494
| +0 % | +13.252 $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 44,2 Mio. $ | 3,08 % |
119.394
+1.943
| +2 % | +813.035 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 39,3 Mio. $ | 2,74 % |
137.093
-1.181
| -0,9 % | -371.023 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 37,4 Mio. $ | 2,61 % |
179.510
-398
| -0,2 % | -87.629 $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 2,6 % |
126.590
-522
| -0,4 % | -158.419 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
8
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 36,7 Mio. $ | 2,56 % |
118.722
-910
| -0,8 % | -299.437 $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
9
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 2,55 % |
41.914
-1.346
| -3 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
|
10
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 2,42 % |
102.823
-14.881
| -13 % | -5,83 Mio. $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 2,22 % |
520.194
-23.341
| -4 % | -1,25 Mio. $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
12
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,72 % |
150.216
-1.280
| -0,8 % | -221.603 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
13
Visa
V
766 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,69 % |
80.277
+2
| +0 % | +643 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,61 % |
455.063
-24.054
| -5 % | -1,22 Mio. $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,5 % |
866.102
+5.416
| +0,6 % | +137.772 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 1,36 % |
33.952
+463
| +1 % | +296.720 $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,34 % |
446.210
+4.362
| +1 % | +193.761 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
18
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,31 % |
95.106
+2.140
| +2 % | +422.906 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,3 % |
267.008
+999
| +0,4 % | +72.102 $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
|
20
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,28 % |
191.195
+20.601
| +12 % | +1,82 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 1,22 % |
19.092
+957
| +5 % | +970.213 $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,09 % |
99.607
-1.142
| -1 % | -186.291 $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 1,07 % |
32.147
-1.150
| -3 % | -564.531 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,06 % |
22.246
-406
| -2 % | -270.039 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 15 Mio. $ | 1,05 % |
86.109
-1.605
| -2 % | -294.457 $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Appleton Partners 272 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2026 weist 9 neu, 69 erhöht, 146 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GlobalFoundries: 268.748 Aktien im Wert von 12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Arthur J. Gallagher & Co mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2026 war GlobalFoundries: 268.748 Aktien im Wert von 12 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Solventum in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2026 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2026 am 28. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .