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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,03 Mio. $
Kapitalfluss
+5,28 Mio. $
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,83 %
Position
222
Neu
10
Aufgestockt
81
Reduziert
96
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+6,32 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+6,26 Mio. $
3
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+5,53 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,62 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+5,84 Mio. $
2
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+3,83 Mio. $
3
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,33 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,32 Mio. $
5
PX-Symbol
Praxair Inc
PX
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,19 %
2 Finanzwesen 15,51 %
3 Technologie 14,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,75 %
5 Basiskonsumgüter 9,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,2 Mio. $ 4,38 %
813.676
-12.528
-2 % -312.136 $
2013 Q2
11 Quartale
HD-Symbol
2
Home Depot
HD
309 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,83 %
107.420
+1.789
+2 % +222.957 $
2013 Q2
11 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,82 %
186.415
-1.464
-0,8 % -106.366 $
2013 Q2
11 Quartale
PANW-Symbol
4
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,11 %
391.854
+16.494
+4 % +405.523 $
2013 Q2
11 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,1 %
93.176
+15.329
+20 % +1,62 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,03 %
212.661
-1.282
-0,6 % -62.770 $
2013 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,97 %
167.934
+3.751
+2 % +219.059 $
2013 Q2
11 Quartale
TMO-Symbol
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,89 %
67.592
+533
+0,8 % +71.430 $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,85 %
91.473
+471
+0,5 % +46.531 $
2013 Q2
11 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,85 %
90.238
+64.389
+249 % +6,26 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,69 %
158.068
-118
-0,1 % -5.902 $
2013 Q2
11 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,67 %
53.699
-150
-0,3 % -22.737 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,64 %
76.899
-583
-0,8 % -60.358 $
2013 Q2
11 Quartale
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,63 %
80.602
+485
+0,6 % +45.335 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,62 %
53.719
+2.275
+4 % +321.265 $
2013 Q2
11 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,61 %
82.163
+524
+0,6 % +50.587 $
2013 Q2
11 Quartale
PYPL-Symbol
17
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
7,94 Mio. $ 1,57 %
205.755
+6.631
+3 % +239.605 $
2015 Q3
2 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,54 %
130.335
+3.975
+3 % +231.471 $
2014 Q1
8 Quartale
GILD-Symbol
19
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,51 %
83.414
+70.047
+524 % +6,32 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
WAB-Symbol
20
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,44 %
91.699
-6.067
-6 % -420.376 $
2013 Q2
11 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,43 %
32.608
+4.901
+18 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TJX-Symbol
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,4 %
180.868
+2.258
+1 % +81.962 $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,38 %
84.695
-2.535
-3 % -204.253 $
2013 Q2
11 Quartale
IBB-Symbol
24
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,34 %
78.084
-3.342
-4 % -298.865 $
2013 Q2
11 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,33 %
89.815
+6.402
+8 % +482.190 $
2014 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Appleton Partners 222 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Rückgang um 0,2 % gegenüber 507 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2016 weist 10 neu, 81 erhöht, 96 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hasbro: 74.310 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Express Scripts Holding Company mit einem geschätzten Wert von 5,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2016 war Hasbro: 74.310 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Gilead Sciences in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2016 entfiel auf Express Scripts Holding Company und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in United Rentals im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 666.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,2 % auf 506 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2016 am 21. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .