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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+115 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,37 %
Position
298
Neu
9
Aufgestockt
82
Reduziert
155
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+4,59 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,85 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,48 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,51 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 82,6 Mio. $ | 6,66 % |
429.106
-16.370
| -4 % | -3,02 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 47,5 Mio. $ | 3,83 % |
126.441
-8.779
| -6 % | -3,12 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 3,5 % |
462.831
-610
| -0,1 % | -53.591 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 3,48 % |
858.321
-116.659
| -12 % | -5,85 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 3,01 % |
1.985.526
+105.021
| +6 % | +1,84 Mio. $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 30,6 Mio. $ | 2,47 % |
201.396
-7.534
| -4 % | -1,06 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 2,33 % |
169.879
-2.222
| -1 % | -336.730 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
8
Visa
V
766 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,21 % |
105.394
-3.421
| -3 % | -843.200 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
9
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 2 % |
71.544
-3.665
| -5 % | -1,14 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 23,3 Mio. $ | 1,88 % |
165.209
-2.199
| -1 % | -298.372 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 1,86 % |
207.010
+1.300
| +0,6 % | +123.095 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,73 % |
40.430
-198
| -0,5 % | -95.839 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,67 % |
494.612
+54.944
| +12 % | +2,35 Mio. $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
14
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,49 % |
35.053
+376
| +1 % | +200.535 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
15
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,39 % |
87.189
-3.656
| -4 % | -647.216 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
16
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,38 % |
27.309
-2.424
| -8 % | -1,34 Mio. $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,27 % |
850.762
+9.180
| +1 % | +159.258 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,25 % |
120.687
+3.083
| +3 % | +349.538 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
19
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,19 % |
157.580
+5.785
| +4 % | +462.790 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,15 % |
434.798
-978
| -0,2 % | -29.923 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,98 % |
239.531
+8.442
| +4 % | +408.917 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,97 % |
25.295
-1.171
| -4 % | -521.632 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,95 % |
213.852
+19.622
| +10 % | +1,06 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
24
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,95 % |
50.820
-2.927
| -5 % | -622.930 $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
25
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,93 % |
14.337
+1.495
| +12 % | +1,15 Mio. $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Appleton Partners 298 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q4 2023 weist 9 neu, 82 erhöht, 155 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 120.344 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2023 war Micron Technology: 120.344 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Verisk Analytics in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2023 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2023 am 2. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .