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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
906 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,63 Mio. $
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,68 %
Position
267
Neu
10
Aufgestockt
81
Reduziert
129
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+3,33 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,06 Mio. $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+788.316 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+690.422 $
5
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+615.672 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,25 Mio. $
2
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+1,15 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,11 Mio. $
4
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+783.177 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+722.808 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,46 %
2 Technologie 18,96 %
3 Gesundheitswesen 12,51 %
4 Finanzwesen 11,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
61,9 Mio. $ 6,84 %
534.505
-10.199
-2 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
32,5 Mio. $ 3,59 %
477.245
-5.242
-1 % -351.765 $
2017 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
30,6 Mio. $ 3,38 %
194.180
-1.480
-0,8 % -233.325 $
2015 Q1
22 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
28,4 Mio. $ 3,14 %
559.920
-44.240
-7 % -2,25 Mio. $
2018 Q1
10 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
755 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,73 %
123.827
-2.190
-2 % -437.448 $
2013 Q2
29 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
24 Mio. $ 2,65 %
114.284
+669
+0,6 % +140.512 $
2013 Q2
29 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
319 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,62 %
85.315
-538
-0,6 % -145.728 $
2013 Q2
29 Quartale
TMO-Symbol
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,57 %
52.784
-353
-0,7 % -145.839 $
2013 Q2
29 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,6 Mrd. $
22 Mio. $ 2,43 %
1.640.844
+79.872
+5 % +1,06 Mio. $
2017 Q1
14 Quartale
ZTS-Symbol
10
Zoetis
ZTS
32,1 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,73 %
94.969
-332
-0,3 % -51.018 $
2015 Q1
22 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
904 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,73 %
162.432
+2.146
+1 % +210.740 $
2013 Q2
29 Quartale
AMT-Symbol
12
American Tower
AMT
83,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,67 %
62.401
+491
+0,8 % +124.486 $
2013 Q2
29 Quartale
INTU-Symbol
13
Intuit
INTU
88 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,52 %
42.304
-854
-2 % -267.193 $
2017 Q1
14 Quartale
ADBE-Symbol
14
Adobe
ADBE
96,5 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,51 %
27.812
-782
-3 % -363.768 $
2016 Q4
15 Quartale
FLRN-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,16 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,45 %
429.623
+108.968
+34 % +3,33 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,36 %
36.870
-2.181
-6 % -722.808 $
2017 Q1
14 Quartale
LMT-Symbol
17
Lockheed Martin
LMT
146 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,31 %
30.965
+224
+0,7 % +85.485 $
2013 Q2
29 Quartale
GSIE-Symbol
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,95 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,31 %
421.394
+326
+0,1 % +9.164 $
2017 Q4
11 Quartale
ICE-Symbol
19
Intercontinental Exchange
ICE
86,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,31 %
118.523
+2.052
+2 % +202.292 $
2015 Q1
22 Quartale
SHW-Symbol
20
Sherwin-Williams
SHW
77,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,3 %
50.688
-600
-1 % -131.017 $
2013 Q2
29 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,29 %
84.057
-851
-1 % -115.752 $
2013 Q2
29 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,27 %
36.842
+226
+0,6 % +69.420 $
2016 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,26 %
81.959
-837
-1 % -111.123 $
2013 Q2
29 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,24 %
713.826
+5.392
+0,8 % +84.692 $
2017 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,93 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,2 %
147.840
+3.040
+2 % +231.928 $
2013 Q2
29 Quartale
1
2 3 4 5

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Atalan Capital Partners New York 1,63 Mrd. $ AUM 149,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM
Quent Capital
Quent Capital New York 1,63 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Appleton Partners 267 Positionen im Wert von 906 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 835 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q3 2020 weist 10 neu, 81 erhöht, 129 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF: 19.893 Aktien im Wert von 616.000 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 2,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2020 war NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF: 19.893 Aktien im Wert von 616.000 $.
  • Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2020 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Omnicom Group im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2020 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 906 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 906 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2020 am 14. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .