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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
507 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,2 Mio. $
Kapitalfluss
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,72 %
Position
223
Neu
23
Aufgestockt
119
Reduziert
55
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+3,25 Mio. $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,98 Mio. $
3
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+1,91 Mio. $
4
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+1,91 Mio. $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+3,85 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+2,13 Mio. $
3
QRVO-Symbol
Qorvo
QRVO
+1,52 Mio. $
4
URI-Symbol
United Rentals
URI
+1,39 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,39 %
2 Gesundheitswesen 15,58 %
3 Technologie 14,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,63 %
5 Basiskonsumgüter 9,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
21,7 Mio. $ 4,29 %
826.204
+56.740
+7 % +1,62 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
756 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,87 %
187.879
+2.026
+1 % +156.941 $
2013 Q2
10 Quartale
HD-Symbol
3
Home Depot
HD
309 Mrd. $
14 Mio. $ 2,76 %
105.631
+6.975
+7 % +887.425 $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,29 %
213.943
+5.621
+3 % +305.200 $
2013 Q2
10 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
11 Mio. $ 2,17 %
375.360
+15.618
+4 % +450.650 $
2013 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,14 %
164.183
+19.250
+13 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TMO-Symbol
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,88 %
67.059
+1.014
+2 % +135.246 $
2013 Q2
10 Quartale
IBB-Symbol
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,81 %
81.426
+525
+0,6 % +56.982 $
2013 Q2
10 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,79 %
91.002
+4.043
+5 % +403.406 $
2013 Q2
10 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
441 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,72 %
53.849
+1.930
+4 % +305.016 $
2013 Q2
10 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,69 %
81.639
+8.596
+12 % +958.044 $
2013 Q2
10 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
8,15 Mio. $ 1,61 %
77.847
+5.263
+7 % +540.649 $
2013 Q3
9 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,57 %
77.482
+1.162
+2 % +116.857 $
2013 Q2
10 Quartale
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,53 %
80.117
+5.923
+8 % +577.132 $
2013 Q2
10 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
204 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,53 %
149.526
+4.320
+3 % +229.226 $
2013 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,51 %
51.444
+6.025
+13 % +855.741 $
2013 Q2
10 Quartale
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,5 %
126.360
+53.380
+73 % +3,25 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
ESRX
18
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
7,44 Mio. $ 1,47 %
85.134
-1.432
-2 % -122.659 $
2013 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
183 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,44 %
158.186
+2.396
+2 % +108.788 $
2013 Q2
10 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,42 %
40.068
+1.135
+3 % +210.964 $
2013 Q2
10 Quartale
APTV-Symbol
21
Aptiv
APTV
9,24 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,42 %
84.109
+1.299
+2 % +108.641 $
2014 Q2
6 Quartale
PYPL-Symbol
22
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,42 %
199.124
+48.731
+32 % +1,72 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
ROP-Symbol
23
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,39 %
37.218
+88
+0,2 % +16.128 $
2013 Q2
10 Quartale
WAB-Symbol
24
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,37 %
97.766
+479
+0,5 % +38.260 $
2013 Q2
10 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,37 %
87.230
-1.051
-1 % -80.317 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Appleton Partners 223 Positionen im Wert von 507 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 440 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Appleton Partners investierte 39,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 121.350 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf eBay; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2015 war Netflix: 121.350 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Starbucks in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2015 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2015 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 507 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 507 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .