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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.32%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$5.07억
AUM 성장
+US$6715만
(+15%)
자금 흐름
+US$3935만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.72%
보유액
223
신규
23
증가
119
축소
55
청산됨
11
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$325만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$198만 |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+US$191만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$191만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$385만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$213만 |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+US$152만 |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+US$139만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.39% |
| 2 | 헬스케어 | 15.58% |
| 3 | 정보기술 | 14.82% |
| 4 | 임의소비재 | 11.63% |
| 5 | 필수소비재 | 9.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2174만 | 4.29% |
826,204
+56,740
| +7% | +US$162만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7674억
| US$1457만 | 2.87% |
187,879
+2,026
| +1% | +US$15.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3135억
| US$1397만 | 2.76% |
105,631
+6,975
| +7% | +US$88.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2471억
| US$1163만 | 2.29% |
213,943
+5,621
| +3% | +US$30.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2871억
| US$1102만 | 2.17% |
375,360
+15,618
| +4% | +US$45.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8885억
| US$1084만 | 2.14% |
164,183
+19,250
| +13% | +US$125만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$951만 | 1.88% |
67,059
+1,014
| +2% | +US$13.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$918만 | 1.81% |
81,426
+525
| +0.6% | +US$5.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1834억
| US$909만 | 1.79% |
91,002
+4,043
| +5% | +US$40.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4418억
| US$870만 | 1.72% |
53,849
+1,930
| +4% | +US$30.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1921억
| US$858만 | 1.69% |
81,639
+8,596
| +12% | +US$95.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$815만 | 1.61% |
77,847
+5,263
| +7% | +US$54.1만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6171억
| US$796만 | 1.57% |
77,482
+1,162
| +2% | +US$11.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
American Tower
AMT
US$833억
| US$777만 | 1.53% |
80,117
+5,923
| +8% | +US$57.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2075억
| US$774만 | 1.53% |
149,526
+4,320
| +3% | +US$22.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3091억
| US$768만 | 1.51% |
51,444
+6,025
| +13% | +US$85.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1126억
| US$758만 | 1.5% |
126,360
+53,380
| +73% | +US$325만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
ESRX
18
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$744만 | 1.47% |
85,134
-1,432
| -2% | -US$12.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1807억
| US$731만 | 1.44% |
158,186
+2,396
| +2% | +US$10.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$722만 | 1.42% |
40,068
+1,135
| +3% | +US$21.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Aptiv
APTV
US$92.9억
| US$721만 | 1.42% |
84,109
+1,299
| +2% | +US$10.9만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
22
PayPal
PYPL
US$495억
| US$721만 | 1.42% |
199,124
+48,731
| +32% | +US$172만 |
2015 Q3
1분기
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$392억
| US$706만 | 1.39% |
37,218
+88
| +0.2% | +US$1.61만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
Wabtec
WAB
US$491억
| US$695만 | 1.37% |
97,766
+479
| +0.5% | +US$3.83만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3661억
| US$693만 | 1.37% |
87,230
-1,051
| -1% | -US$8.03만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Appleton Partners 측은 US$5.07억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Appleton Partners 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$3935만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix 주식으로, 121,350주를 보유했으며 가치는 US$139만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 eBay 주식으로, 보유분을 추정 US$213만 규모 줄였어요.
- Appleton Partners의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Netflix 주식으로, US$139만 상당의 121,350주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2015년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$325만 규모예요.
- Appleton Partners의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- Appleton Partners 측은 2015년 4분기에 Old Dominion Freight Line 보유분을 전량 매도해 추정 US$385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.07억 중 24% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.07억에 이르렀어요.
2016년 1월 22일에 제출된 Appleton Partners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.