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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.67%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$4.17억
AUM 성장
+US$4404만
(+12%)
자금 흐름
+US$576만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.4%
보유액
178
신규
12
증가
76
축소
53
청산됨
11
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$445만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$118만 |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$60.8만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$39.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$153만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$105만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$91만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$89.4만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$43.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.85% |
| 3 | 산업재 | 12.99% |
| 4 | 건강관리 | 11.6% |
| 5 | 필수소비재 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1641만 | 3.94% |
819,168
+3,136
| +0.4% | +US$5.92만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$1270만 | 3.04% |
228,044
-252
| -0.1% | -US$1.27만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
CERN
3
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$1089만 | 2.61% |
195,394
-5,508
| -3% | -US$30.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
CBI
4
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$964만 | 2.31% |
115,990
+1,445
| +1% | +US$10.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$963만 | 2.31% |
99,217
+408
| +0.4% | +US$3.92만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861억
| US$954만 | 2.29% |
194,207
+5,790
| +3% | +US$28.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$953만 | 2.29% |
163,038
+262
| +0.2% | +US$1.44만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$951만 | 2.28% |
209,404
+2,125
| +1% | +US$9.18만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$910만 | 2.18% |
100,991
-346
| -0.3% | -US$3.12만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
Wabtec
WAB
US$484억
| US$897만 | 2.15% |
120,760
-210
| -0.2% | -US$1.41만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$815만 | 1.95% |
98,942
+925
| +0.9% | +US$7.21만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$802만 | 1.92% |
79,282
-4,749
| -6% | -US$43.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
Citigroup
C
US$2084억
| US$774만 | 1.85% |
148,458
+3,025
| +2% | +US$15.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$735만 | 1.76% |
122,940
+3,475
| +3% | +US$19.1만 |
2013 Q3
1분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$728만 | 1.74% |
87,724
+1,540
| +2% | +US$12.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
ESRX
16
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$719만 | 1.72% |
102,356
-3,760
| -4% | -US$24.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
17
IBM
IBM
US$2187억
| US$713만 | 1.71% |
39,741
-5,186
| -12% | -US$89.4만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$704만 | 1.69% |
220,832
+1,300
| +0.6% | +US$3.94만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$696만 | 1.67% |
50,160
-340
| -0.7% | -US$4.42만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$684만 | 1.64% |
44,572
+125
| +0.3% | +US$1.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
American Tower
AMT
US$863억
| US$676만 | 1.62% |
84,709
-208
| -0.2% | -US$1.62만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
GNC
22
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$675만 | 1.62% |
115,500
+3,125
| +3% | +US$18만 |
2013 Q3
1분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$667만 | 1.6% |
72,849
+1,513
| +2% | +US$13.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$650만 | 1.56% |
48,398
+693
| +1% | +US$8.73만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$639만 | 1.53% |
84,435
+2,925
| +4% | +US$20.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Appleton Partners는 US$4.17억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.73억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Appleton Partners의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 76개 증가, 53개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bausch Health으로, 10,810주를 보유했으며 가치는 US$127만였어요. 가장 큰 매도 종목은 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)으로, 추정 금액은 US$153만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Appleton Partners의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Bausch Health으로, US$127만 상당의 10,810주를 매수했어요.
- 2013년 4분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$445만 규모예요.
- Appleton Partners의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Appleton Partners는 2013년 4분기에 Alerian MLP ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.17억 중 25%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2013년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.17억에 이르렀어요.
2014년 2월 13일에 제출된 Appleton Partners의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.