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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.2%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$14.9억
AUM 성장
+US$7684만
(+5.4%)
자금 흐름
-US$1158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.21%
보유액
262
신규
11
증가
94
축소
116
청산됨
6
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$1297만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1010만 |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$876만 |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$267만 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$979만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$957만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$899만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$895만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.47% |
| 2 | 정보기술 | 21.36% |
| 3 | 금융 | 12.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.72% |
| 5 | 임의소비재 | 7.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$8863만 | 5.95% |
348,074
-1,283
| -0.4% | -US$29만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6077만 | 4.08% |
117,333
-974
| -0.8% | -US$49.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$5595만 | 3.76% |
429,458
+124
| +0% | +US$1.56만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$4908만 | 3.29% |
1,863,389
-951
| -0.1% | -US$2.42만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$4110만 | 2.76% |
124,572
-10,789
| -8% | -US$331만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$4049만 | 2.72% |
128,354
-713
| -0.6% | -US$21.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3970만 | 2.66% |
180,826
-21
| -0% | -US$4.75천 |
2015 Q1
42개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3495만 | 2.35% |
143,507
-11,204
| -7% | -US$236만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7658억
| US$2733만 | 1.83% |
80,066
-4,444
| -5% | -US$154만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$2707만 | 1.82% |
44,019
-3,948
| -8% | -US$239만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3191억
| US$2621만 | 1.76% |
64,694
+715
| +1% | +US$28.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2483만 | 1.67% |
33,811
+1,205
| +4% | +US$89.7만 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2449만 | 1.64% |
482,726
+22,196
| +5% | +US$112만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$2431만 | 1.63% |
152,933
-1,973
| -1% | -US$29.1만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$2415만 | 1.62% |
540,614
-4,562
| -0.8% | -US$20만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$2188만 | 1.47% |
130,767
-7,242
| -5% | -US$92.7만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2012만 | 1.35% |
864,362
+5,795
| +0.7% | +US$13.1만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$2012만 | 1.35% |
167,810
-1,450
| -0.9% | -US$17.7만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$1812만 | 1.22% |
440,747
+5,892
| +1% | +US$23.8만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1771만 | 1.19% |
268,662
+4,948
| +2% | +US$30.9만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1690만 | 1.13% |
33,624
+1,170
| +4% | +US$56.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
22
Blackstone
BX
US$941억
| US$1673만 | 1.12% |
97,942
+479
| +0.5% | +US$8.21만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$1670만 | 1.12% |
99,151
+2,267
| +2% | +US$40.5만 |
2015 Q1
42개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1654만 | 1.11% |
88,673
+3,406
| +4% | +US$59.4만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
25
Intuit
INTU
US$918억
| US$1621만 | 1.09% |
23,733
+1,653
| +7% | +US$119만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Appleton Partners 측은 US$14.9억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 94개 증가, 116개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cadence Design Systems 주식으로, 37,710주를 보유했으며 가치는 US$1325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zoetis 주식으로, 추정 금액은 US$979만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cadence Design Systems 주식으로, US$1325만 상당의 37,710주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2025년 3분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1010만 규모예요.
- Appleton Partners의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$979만예요.
- Appleton Partners 측은 2025년 3분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.9억 중 31% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$14.9억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 Appleton Partners의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.