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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.81%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$6.98억
AUM 성장
+US$3941만
(+6%)
자금 흐름
+US$1980만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.43%
보유액
272
신규
12
증가
113
축소
107
청산됨
9
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$550만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$374만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$235만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$190만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$362만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$119만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$97.9만 |
| 4 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+US$89.2만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$67.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.65% |
| 2 | 정보기술 | 14.73% |
| 3 | 금융 | 13.66% |
| 4 | 건강관리 | 10.09% |
| 5 | 임의소비재 | 8.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$2671만 | 3.82% |
577,080
+5,900
| +1% | +US$26.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$2471만 | 3.54% |
451,327
-369
| -0.1% | -US$2.01만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7564억
| US$1897만 | 2.72% |
143,205
+127
| +0.1% | +US$1.63만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$1702만 | 2.44% |
163,295
+4,955
| +3% | +US$54.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3092억
| US$1679만 | 2.4% |
86,044
+319
| +0.4% | +US$5.96만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1628만 | 2.33% |
59,995
-13,419
| -18% | -US$362만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1462만 | 2.09% |
171,980
+18,100
| +12% | +US$144만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$1319만 | 1.89% |
1,217,904
+346,680
| +40% | +US$374만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$1144만 | 1.64% |
58,859
-5,420
| -8% | -US$97.9만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$1094만 | 1.57% |
102,887
-926
| -0.9% | -US$9.8만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$1076만 | 1.54% |
51,958
-179
| -0.3% | -US$3.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1032만 | 1.48% |
104,606
+3,410
| +3% | +US$33만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$976만 | 1.4% |
194,840
+109,725
| +129% | +US$550만 |
2018 Q1
1분기
|
|
14
American Tower
AMT
US$853억
| US$944만 | 1.35% |
65,505
-190
| -0.3% | -US$2.64만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$920만 | 1.32% |
326,386
+4,834
| +2% | +US$14.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$883만 | 1.26% |
29,893
+716
| +2% | +US$23.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$881만 | 1.26% |
35,919
+2,320
| +7% | +US$55.7만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
18
Intuit
INTU
US$870억
| US$875만 | 1.25% |
42,838
-57
| -0.1% | -US$1.09만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$859만 | 1.23% |
78,940
+1,380
| +2% | +US$14.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$852만 | 1.22% |
38,924
+3,429
| +10% | +US$77.4만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$840만 | 1.2% |
69,263
+1,453
| +2% | +US$18.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59억
| US$829만 | 1.19% |
282,220
+77,737
| +38% | +US$235만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$962억
| US$720만 | 1.03% |
29,539
+1,429
| +5% | +US$33.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$716만 | 1.03% |
97,370
+1,201
| +1% | +US$8.75만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4411억
| US$714만 | 1.02% |
34,163
-1,152
| -3% | -US$22.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$6.98억 상당의 272개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.59억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Appleton Partners의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 113개 증가, 107개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charles Schwab으로, 29,645주를 보유했으며 가치는 US$152만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$362만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab으로, US$152만 상당의 29,645주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$550만 규모예요.
- Appleton Partners의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- Appleton Partners는 2018년 2분기에 iShares Global Infrastructure ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.98억 중 24%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2018년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$6.98억에 이르렀어요.
2018년 8월 8일에 제출된 Appleton Partners의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.