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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.51%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$5.95억
AUM 성장
+US$5147만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$2889만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.55%
보유액
245
신규
16
증가
94
축소
96
청산됨
1
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$366만 |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+US$344만 |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$307만 |
| 4 |
Akamai
AKAM
|
+US$286만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$228만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$370만 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$341만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$98만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$94.2만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$92.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.5% |
| 2 | 금융 | 14.4% |
| 3 | 정보기술 | 13.35% |
| 4 | 건강관리 | 11.49% |
| 5 | 임의소비재 | 7.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2302만 | 3.87% |
95,182
+9,523
| +11% | +US$228만 |
2017 Q1
1분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2144만 | 3.6% |
595,620
-18,476
| -3% | -US$68.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1924만 | 3.23% |
399,992
+76,761
| +24% | +US$366만 |
2017 Q1
1분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1447만 | 2.43% |
158,313
+7,497
| +5% | +US$64.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$1370만 | 2.3% |
146,129
-2,461
| -2% | -US$22.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1353만 | 2.27% |
88,227
+3,160
| +4% | +US$48.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1183만 | 1.99% |
108,067
+6,280
| +6% | +US$68.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1042만 | 1.75% |
69,008
-997
| -1% | -US$14.8만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
9
American Tower
AMT
US$863억
| US$922만 | 1.55% |
69,703
+2,848
| +4% | +US$36.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$917만 | 1.54% |
52,575
-687
| -1% | -US$11.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
PayPal
PYPL
US$485억
| US$909만 | 1.53% |
169,373
+166
| +0.1% | +US$8.16천 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$899만 | 1.51% |
67,925
-698
| -1% | -US$8.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$873만 | 1.47% |
75,577
-598
| -0.8% | -US$6.86만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$785만 | 1.32% |
28,271
-62
| -0.2% | -US$1.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$776만 | 1.3% |
319,899
+39,700
| +14% | +US$92.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$719만 | 1.21% |
104,336
+9,113
| +10% | +US$62.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$711만 | 1.2% |
80,145
+5,497
| +7% | +US$46.4만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$695만 | 1.17% |
79,732
-116
| -0.1% | -US$1.02만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$676만 | 1.14% |
34,896
-863
| -2% | -US$15.4만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$668만 | 1.12% |
51,564
+249
| +0.5% | +US$3.41만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$656만 | 1.1% |
135,640
+740
| +0.5% | +US$3.53만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$648만 | 1.09% |
156,746
+19,609
| +14% | +US$79.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$640만 | 1.08% |
40,030
-444
| -1% | -US$7.65만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$637만 | 1.07% |
91,938
+12,038
| +15% | +US$83만 |
2017 Q1
1분기
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$614만 | 1.03% |
27,679
-147
| -0.5% | -US$3.27만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$5.95억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.44억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Appleton Partners는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2889만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Domino's으로, 17,419주를 보유했으며 가치는 US$368만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks으로, 보유분을 추정 US$370만 규모 줄였습니다.
- Appleton Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Domino's으로, US$368만 상당의 17,419주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$366만 규모예요.
- Appleton Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$370만예요.
- Appleton Partners는 2017년 2분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.95억 중 25%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2017년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$5.95억에 이르렀어요.
2017년 7월 11일에 제출된 Appleton Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.