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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.78%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$12억
AUM 성장
+US$2666만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$2301만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.45%
보유액
298
신규
12
증가
131
축소
117
청산됨
7
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$433만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$366만 |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$269만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$258만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$391만 |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$298만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$279만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$91.1만 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+US$87.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.81% |
| 2 | 정보기술 | 19.05% |
| 3 | 금융 | 12.65% |
| 4 | 헬스케어 | 10.62% |
| 5 | 임의소비재 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$7025만 | 5.85% |
496,486
-5,793
| -1% | -US$85.3만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$4104만 | 3.42% |
476,989
+599
| +0.1% | +US$5.32만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3458만 | 2.88% |
122,642
+2,283
| +2% | +US$66.4만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$3316만 | 2.76% |
653,871
+50,886
| +8% | +US$258만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3236만 | 2.69% |
197,000
+1,560
| +0.8% | +US$26.9만 |
2015 Q1
26개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$3174만 | 2.64% |
1,830,750
+43,404
| +2% | +US$77.4만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2516억
| US$2820만 | 2.35% |
49,364
-761
| -2% | -US$41.8만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3177억
| US$2804만 | 2.33% |
85,420
+192
| +0.2% | +US$6.3만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8879억
| US$2743만 | 2.28% |
167,570
+5,836
| +4% | +US$91.5만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7581억
| US$2685만 | 2.24% |
120,549
-326
| -0.3% | -US$7.64만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2119만 | 1.76% |
158,980
+1,060
| +0.7% | +US$14.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$334억
| US$1914만 | 1.59% |
98,608
+131
| +0.1% | +US$2.64만 |
2015 Q1
26개 분기
|
|
13
Intuit
INTU
US$901억
| US$1897만 | 1.58% |
35,160
-561
| -2% | -US$30.2만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3529억
| US$1670만 | 1.39% |
393,502
+4,258
| +1% | +US$17.2만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$888억
| US$1655만 | 1.38% |
62,366
-267
| -0.4% | -US$7.61만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
16
Adobe
ADBE
US$1004억
| US$1605만 | 1.34% |
27,882
+149
| +0.5% | +US$9.38만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.5억
| US$1492만 | 1.24% |
436,643
+4,453
| +1% | +US$15.8만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673억
| US$1491만 | 1.24% |
770,568
+18,490
| +2% | +US$36.8만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$900억
| US$1339만 | 1.11% |
116,590
+451
| +0.4% | +US$5.35만 |
2015 Q1
26개 분기
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$822억
| US$1328만 | 1.11% |
47,460
-1,327
| -3% | -US$38.8만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8139억
| US$1326만 | 1.1% |
30,903
-1,312
| -4% | -US$57.9만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5억
| US$1302만 | 1.08% |
424,774
-127,614
| -23% | -US$391만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1908억
| US$1282만 | 1.07% |
75,794
+1,780
| +2% | +US$31.7만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
SIVB
24
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$1271만 | 1.06% |
19,654
-262
| -1% | -US$15.2만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
25
PayPal
PYPL
US$473억
| US$1215만 | 1.01% |
46,687
-3,211
| -6% | -US$91.1만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Appleton Partners 측은 US$12억 상당의 298개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 131개 증가, 117개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alexandria Real Estate Equities 주식으로, 21,758주를 보유했으며 가치는 US$416만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$391만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Alexandria Real Estate Equities 주식으로, US$416만 상당의 21,758주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2021년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$366만 규모예요.
- Appleton Partners의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF이며, 추정 감소액은 US$391만예요.
- Appleton Partners 측은 2021년 3분기에 Amplify Etho Climate Leadership US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 29% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$12억에 이르렀어요.
2021년 10월 14일에 제출된 Appleton Partners의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.