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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.26%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$5779만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.41%
보유액
300
신규
7
증가
93
축소
164
청산됨
8
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$295만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$140만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$93.2만 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$83.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$179만 |
| 3 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$122만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$101만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$69.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.37% |
| 3 | 건강관리 | 11.12% |
| 4 | 금융 | 10.95% |
| 5 | 임의소비재 | 7.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6482만 | 6.48% |
468,999
-11,774
| -2% | -US$185만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$4861만 | 4.86% |
969,058
-10,168
| -1% | -US$51만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$3444만 | 3.44% |
484,868
+2,243
| +0.5% | +US$17.7만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2957만 | 2.96% |
126,972
+544
| +0.4% | +US$14.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2755만 | 2.76% |
1,951,848
+33,294
| +2% | +US$52.2만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2407만 | 2.41% |
213,001
-4,168
| -2% | -US$52.7만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2327만 | 2.33% |
45,886
-1,246
| -3% | -US$69.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2292만 | 2.29% |
83,053
-985
| -1% | -US$29.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$2036만 | 2.04% |
114,615
-2,009
| -2% | -US$40.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1843만 | 1.84% |
176,352
-1,966
| -1% | -US$22.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1521만 | 1.52% |
158,170
-4,790
| -3% | -US$53.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1420만 | 1.42% |
28,123
-60
| -0.2% | -US$3.16만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1383만 | 1.38% |
93,233
-2,549
| -3% | -US$42.6만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$1347만 | 1.35% |
267,877
+27,673
| +12% | +US$140만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$863억
| US$1339만 | 1.34% |
62,379
-583
| -0.9% | -US$15만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1252만 | 1.25% |
32,397
+1,197
| +4% | +US$50만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
17
Intuit
INTU
US$869억
| US$1251만 | 1.25% |
32,298
-996
| -3% | -US$43만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1167만 | 1.17% |
324,018
+2,198
| +0.7% | +US$8.31만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1157만 | 1.16% |
822,328
+8,308
| +1% | +US$13만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$1110만 | 1.11% |
23,507
-688
| -3% | -US$35.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1096만 | 1.1% |
67,153
+95
| +0.1% | +US$1.64만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$1092만 | 1.09% |
441,311
-9,562
| -2% | -US$26.5만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1066만 | 1.07% |
353,017
-53,614
| -13% | -US$179만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1043만 | 1.04% |
115,418
-2,244
| -2% | -US$22.5만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1004만 | 1% |
28,098
-2,546
| -8% | -US$101만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 300개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$10.6억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Appleton Partners의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 93개 증가, 164개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Arthur J. Gallagher & Co으로, 16,596주를 보유했으며 가치는 US$284만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$185만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Appleton Partners의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co으로, US$284만 상당의 16,596주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Appleton Partners의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- Appleton Partners는 2022년 3분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2022년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$10억가 됐어요.
2022년 10월 27일에 제출된 Appleton Partners의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.