Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$203만 |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$107만 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$103만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$95.9만 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$72.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$533만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$445만 |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$376만 |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+US$303만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.72% |
| 2 | 정보기술 | 16.57% |
| 3 | 헬스케어 | 12.16% |
| 4 | 금융 | 11.85% |
| 5 | 임의소비재 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3733만 | 5.17% |
587,144
-22,896
| -4% | -US$168만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2996만 | 4.15% |
603,123
+8,847
| +1% | +US$44.5만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$2583만 | 3.58% |
494,975
-451
| -0.1% | -US$2.78만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7944억
| US$2097만 | 2.91% |
130,144
-5,345
| -4% | -US$101만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2067만 | 2.86% |
212,060
-1,700
| -0.8% | -US$16.5만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1782만 | 2.47% |
113,022
+608
| +0.5% | +US$10만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3479억
| US$1658만 | 2.3% |
88,826
-1,733
| -2% | -US$38만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$1576만 | 2.18% |
1,543,506
-366,312
| -19% | -US$445만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$1535만 | 2.13% |
54,120
-638
| -1% | -US$20.1만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1456만 | 2.02% |
161,714
+449
| +0.3% | +US$5.46만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
11
American Tower
AMT
US$889억
| US$1369만 | 1.9% |
62,855
-554
| -0.9% | -US$12.9만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1143만 | 1.58% |
44,341
-1,879
| -4% | -US$57.3만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$1083만 | 1.5% |
92,026
-235
| -0.3% | -US$3.09만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$1049만 | 1.45% |
30,954
+699
| +2% | +US$27.5만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1030만 | 1.43% |
85,749
-2,336
| -3% | -US$31.6만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.9억
| US$1022만 | 1.42% |
442,959
+2,620
| +0.6% | +US$7.24만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
17
Intuit
INTU
US$913억
| US$1008만 | 1.4% |
43,806
-127
| -0.3% | -US$3.44만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$967만 | 1.34% |
73,712
-3,762
| -5% | -US$53.4만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$947만 | 1.31% |
732,720
-3,738
| -0.5% | -US$5.75만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1억
| US$937만 | 1.3% |
318,636
+19,286
| +6% | +US$58.2만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$935만 | 1.3% |
160,880
+3,860
| +2% | +US$26.2만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4902억
| US$932만 | 1.29% |
32,675
-1,539
| -4% | -US$46.7만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$930만 | 1.29% |
115,207
+874
| +0.8% | +US$7.92만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$923만 | 1.28% |
83,922
-469
| -0.6% | -US$5.63만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$908만 | 1.26% |
36,425
-786
| -2% | -US$21.6만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 299개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$9.1억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Appleton Partners 측은 2020년 1분기에 순 US$3882만 규모를 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 166개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp 주식으로, 추정 US$533만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Partners 측은 Tyson Foods에 US$74.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Partners의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Tyson Foods 주식으로, US$74.3만 상당의 12,831주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2020년 1분기에 Danaher 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$203만 규모예요.
- Appleton Partners의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$445만예요.
- Appleton Partners 측은 2020년 1분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$533만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 30% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2020년 5월 4일에 제출된 Appleton Partners의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.