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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.93%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$6.68억
AUM 성장
-US$8322만
(-11%)
자금 흐름
+US$1489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.96%
보유액
273
신규
12
증가
82
축소
135
청산됨
18
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1287만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$941만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$287만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$197만 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$414만 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$249만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$236만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$206만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.54% |
| 2 | 정보기술 | 13.61% |
| 3 | 금융 | 13.07% |
| 4 | 헬스케어 | 11.29% |
| 5 | 임의소비재 | 7.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$2860만 | 4.28% |
570,535
+256,500
| +82% | +US$1287만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2250만 | 3.37% |
570,504
-4,344
| -0.8% | -US$21.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$2215만 | 3.32% |
440,388
-8,116
| -2% | -US$44.1만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7779억
| US$1844만 | 2.76% |
139,744
-1,390
| -1% | -US$19.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1617만 | 2.42% |
165,609
+65
| +0% | +US$6.92천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3270억
| US$1499만 | 2.25% |
87,261
-887
| -1% | -US$15.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1332만 | 1.99% |
177,360
+6,600
| +4% | +US$54.9만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1302만 | 1.95% |
52,085
-3,118
| -6% | -US$84.1만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$1244만 | 1.86% |
409,524
+307,490
| +301% | +US$941만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$1176만 | 1.76% |
1,182,246
-184,602
| -14% | -US$198만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$1176만 | 1.76% |
52,562
+1,490
| +3% | +US$35만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1086만 | 1.63% |
106,962
+3,081
| +3% | +US$33만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$846억
| US$1051만 | 1.57% |
66,459
+584
| +0.9% | +US$9.13만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$934만 | 1.4% |
37,479
+213
| +0.6% | +US$5.63만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$931만 | 1.39% |
72,170
+3,021
| +4% | +US$42.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$921만 | 1.38% |
83,341
-281
| -0.3% | -US$3.17만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
17
Intuit
INTU
US$948억
| US$842만 | 1.26% |
42,782
+1,717
| +4% | +US$35.7만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
| US$827만 | 1.24% |
325,930
+10,410
| +3% | +US$28.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$815만 | 1.22% |
330,652
-763
| -0.2% | -US$2.07만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$795만 | 1.19% |
105,523
+7,333
| +7% | +US$56.2만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$771만 | 1.15% |
29,433
-93
| -0.3% | -US$2.82만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$733만 | 1.1% |
85,695
+638
| +0.8% | +US$5.75만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$709만 | 1.06% |
77,957
+1,762
| +2% | +US$16.5만 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$692만 | 1.04% |
75,232
-193
| -0.3% | -US$1.73만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$676만 | 1.01% |
51,501
+231
| +0.5% | +US$3.12만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 273개, 총액은 US$6.68억였으며 전 분기 US$7.51억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 82개 증가, 135개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Activision Blizzard 주식으로, 32,012주를 보유했으며 가치는 US$149만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$414만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$149만 상당의 32,012주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2018년 4분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1287만 규모예요.
- Appleton Partners의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$414만예요.
- Appleton Partners 측은 2018년 4분기에 Zayo Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.68억 중 26% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$6.68억 규모가 됐어요.
2019년 1월 17일에 제출된 Appleton Partners의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.