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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.69%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
-US$5930만
(-5%)
자금 흐름
-US$2027만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32%
보유액
305
신규
18
증가
69
축소
168
청산됨
16
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$350만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$342만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$279만 |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$270만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$205만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$817만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$756만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$580만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$484만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$467만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.37% |
| 2 | 정보기술 | 18.41% |
| 3 | 헬스케어 | 10.91% |
| 4 | 금융 | 10.62% |
| 5 | 임의소비재 | 8.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7627만 | 6.78% |
445,476
-10,742
| -2% | -US$197만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$4892만 | 4.35% |
974,980
-115,736
| -11% | -US$580만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4270만 | 3.79% |
135,220
+526
| +0.4% | +US$17.4만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$3904만 | 3.47% |
463,441
+266
| +0.1% | +US$2.33만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$3172만 | 2.82% |
1,880,505
+9,546
| +0.5% | +US$16.7만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2656만 | 2.36% |
208,930
-1,949
| -0.9% | -US$26.1만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7658억
| US$2503만 | 2.22% |
108,815
-3,907
| -3% | -US$93.9만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2496만 | 2.22% |
172,101
-3,201
| -2% | -US$48만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3191억
| US$2272만 | 2.02% |
75,209
-4,627
| -6% | -US$149만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2207만 | 1.96% |
167,408
-1,122
| -0.7% | -US$14.6만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$2056만 | 1.83% |
40,628
-987
| -2% | -US$52.6만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1987만 | 1.77% |
439,668
+5,136
| +1% | +US$22.5만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1748만 | 1.55% |
34,677
+1,377
| +4% | +US$67.8만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1709만 | 1.52% |
205,710
-20
| -0% | -US$1.73천 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$1580만 | 1.4% |
90,845
-2,576
| -3% | -US$46.8만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
16
Intuit
INTU
US$918억
| US$1519만 | 1.35% |
29,733
-1,428
| -5% | -US$72.3만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1429만 | 1.27% |
841,582
+17,452
| +2% | +US$30.8만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$1309만 | 1.16% |
435,776
+3,360
| +0.8% | +US$10.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$1294만 | 1.15% |
117,604
-457
| -0.4% | -US$5.24만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$1240만 | 1.1% |
151,795
+4,189
| +3% | +US$36.4만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
21
Danaher
DHR
US$1620억
| US$1182만 | 1.05% |
53,747
+15,326
| +40% | +US$342만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1150만 | 1.02% |
78,825
+2,580
| +3% | +US$39.4만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1131만 | 1.01% |
26,466
-813
| -3% | -US$36.2만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1112만 | 0.99% |
65,653
-1,438
| -2% | -US$26.1만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1100만 | 0.98% |
231,089
+7,385
| +3% | +US$36.5만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 305개, 총액은 US$11.3억였으며 전 분기 US$11.8억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 69개 증가, 168개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corning 주식으로, 44,589주를 보유했으며 가치는 US$136만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lockheed Martin 주식으로, 추정 금액은 US$817만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Appleton Partners의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Corning 주식으로, US$136만 상당의 44,589주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2023년 3분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$350만 규모예요.
- Appleton Partners의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lockheed Martin이며, 추정 감소액은 US$817만예요.
- Appleton Partners 측은 2023년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$11.3억 규모가 됐어요.
2023년 10월 3일에 제출된 Appleton Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.