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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.5%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$4.95억
AUM 성장
-US$3600만
(-6.8%)
자금 흐름
-US$3943만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.84%
보유액
225
신규
11
증가
32
축소
145
청산됨
16
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$281만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$166만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.6만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$48.2만 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$32.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$526만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$251만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$137만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$124만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.02% |
| 2 | 정보기술 | 14.65% |
| 3 | 건강관리 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.8% |
| 5 | 필수소비재 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2087만 | 4.22% |
720,864
-43,568
| -6% | -US$124만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1438만 | 2.91% |
166,641
-9,222
| -5% | -US$70.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1337만 | 2.7% |
99,698
-6,528
| -6% | -US$84.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$1273만 | 2.57% |
163,159
-10,435
| -6% | -US$83.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$897만 | 1.81% |
77,932
-5,562
| -7% | -US$68.3만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$850만 | 1.72% |
81,222
-6,287
| -7% | -US$65.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$847만 | 1.71% |
60,002
-3,473
| -5% | -US$51.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$842만 | 1.7% |
55,563
-2,363
| -4% | -US$34.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
American Tower
AMT
US$863억
| US$833만 | 1.68% |
78,805
-5,019
| -6% | -US$54.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$826만 | 1.67% |
34,488
-3,854
| -10% | -US$78.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$823만 | 1.66% |
71,411
-1,698
| -2% | -US$19.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
PayPal
PYPL
US$485억
| US$800만 | 1.62% |
202,738
-11,006
| -5% | -US$44.2만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861억
| US$793만 | 1.6% |
148,636
-6,699
| -4% | -US$33.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$767만 | 1.55% |
30,695
-1,730
| -5% | -US$43.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$754만 | 1.52% |
341,189
-137
| -0% | -US$2.64천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$739만 | 1.49% |
87,882
-1,253
| -1% | -US$10.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$738만 | 1.49% |
133,959
-24,267
| -15% | -US$122만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$735만 | 1.49% |
352,644
-12,570
| -3% | -US$30.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$717만 | 1.45% |
44,786
-3,853
| -8% | -US$58.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$683만 | 1.38% |
123,060
-8,036
| -6% | -US$44.5만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$642만 | 1.3% |
71,086
-1,327
| -2% | -US$11.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$634만 | 1.28% |
88,985
-4,297
| -5% | -US$33.8만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
23
Wabtec
WAB
US$484억
| US$630만 | 1.27% |
75,866
-6,935
| -8% | -US$57.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$612만 | 1.24% |
39,888
-2,087
| -5% | -US$33.2만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$604만 | 1.22% |
97,281
-1,851
| -2% | -US$11.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 225개, 총액은 US$4.95억였으며 전 분기 US$5.31억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Appleton Partners은(는) 2016년 4분기에 순 US$3943만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 145개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 LinkedIn Corporation으로, 추정 US$36.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Partners는 Adobe에 US$274만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Adobe으로, US$274만 상당의 26,580주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Appleton Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$526만예요.
- Appleton Partners는 2016년 4분기에 LinkedIn Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.95억 중 23%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2016년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$4.95억가 됐어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Appleton Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.