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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.27%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
-US$633만
(-0.47%)
자금 흐름
-US$2533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.88%
보유액
268
신규
13
증가
72
축소
146
청산됨
15
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1267만 |
| 2 |
Evercore
EVR
|
+US$890만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$700만 |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$505만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$797만 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$767만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$646만 |
| 4 |
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
|
+US$552만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$450만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.05% |
| 2 | 정보기술 | 20.86% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 헬스케어 | 8.46% |
| 5 | 임의소비재 | 8.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$9085만 | 6.72% |
362,782
-19,085
| -5% | -US$450만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$5042만 | 3.73% |
119,614
+238
| +0.2% | +US$10.1만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$5028만 | 3.72% |
436,574
-8,923
| -2% | -US$104만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748억
| US$4454만 | 3.29% |
1,921,306
-11,456
| -0.6% | -US$26.7만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$4095만 | 3.03% |
186,634
-8,213
| -4% | -US$168만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$3763만 | 2.78% |
162,323
-10,337
| -6% | -US$191만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9017억
| US$3419만 | 2.53% |
142,626
-6,810
| -5% | -US$159만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$2940만 | 2.17% |
154,394
-5,934
| -4% | -US$105만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7528억
| US$2824만 | 2.09% |
89,371
-5,786
| -6% | -US$174만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$2486만 | 1.84% |
493,462
-85,396
| -15% | -US$431만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3172억
| US$2422만 | 1.79% |
62,250
-3,602
| -5% | -US$147만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$2196만 | 1.62% |
512,826
+5,770
| +1% | +US$26.2만 |
2016 Q3
33개 분기
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$2978억
| US$1924만 | 1.42% |
153,040
-4,692
| -3% | -US$57.8만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2606억
| US$1880만 | 1.39% |
36,148
-493
| -1% | -US$27.1만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3656억
| US$1864만 | 1.38% |
36,843
-803
| -2% | -US$45.6만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2340억
| US$1701만 | 1.26% |
51,703
-1,834
| -3% | -US$57.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2581억
| US$1669만 | 1.23% |
187,260
-9,130
| -5% | -US$75.1만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
18
Blackstone
BX
US$934억
| US$1651만 | 1.22% |
95,772
-4,509
| -4% | -US$78.6만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$681억
| US$1593만 | 1.18% |
860,942
+7,704
| +0.9% | +US$15만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$876억
| US$1571만 | 1.16% |
105,429
-1,475
| -1% | -US$23.4만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1541만 | 1.14% |
26,312
+951
| +4% | +US$55.8만 |
2013 Q3
45개 분기
|
|
22
Intuit
INTU
US$877억
| US$1526만 | 1.13% |
24,280
-67
| -0.3% | -US$4.28만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2262억
| US$1508만 | 1.11% |
+136,497
| 신규 | +US$1267만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.6억
| US$1458만 | 1.08% |
437,334
+1,501
| +0.3% | +US$5.19만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$461억
| US$1450만 | 1.07% |
252,120
+11,749
| +5% | +US$69.8만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 268개, 총액은 US$13.5억였으며 전 분기 US$13.6억보다 0.47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 72개 증가, 146개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 136,497주를 보유했으며 가치는 US$1508만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Constellation Brands 주식으로, 추정 금액은 US$797만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$1508만 상당의 136,497주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2024년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Appleton Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Constellation Brands이며, 추정 감소액은 US$797만예요.
- Appleton Partners 측은 2024년 4분기에 Canadian Pacific Kansas City 보유분을 전량 매도해 추정 US$767만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 32% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.47% 하락해 US$13.5억 규모가 됐어요.
2025년 1월 28일에 제출된 Appleton Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.