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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.02%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$4.28억
AUM 성장
+US$507만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$338만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.29%
보유액
181
신규
11
증가
62
축소
84
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$485만 |
| 2 |
Akamai
AKAM
|
+US$469만 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$321만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$270만 |
| 5 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$513만 |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+US$455만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$422만 |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$276만 |
| 5 |
3D Systems Corp
DDD
|
+US$96만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.9% |
| 2 | 정보기술 | 13.01% |
| 3 | 건강관리 | 11.54% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 에너지 | 10.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1880만 | 4.4% |
809,176
-18,280
| -2% | -US$38.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1180만 | 2.76% |
100,055
-1,692
| -2% | -US$17.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1094만 | 2.56% |
208,202
-3,789
| -2% | -US$19만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$1093만 | 2.56% |
207,504
-3,696
| -2% | -US$19.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$938만 | 2.19% |
162,871
-1,488
| -0.9% | -US$8.37만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CERN
6
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$889만 | 2.08% |
172,329
-9,867
| -5% | -US$51.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Wabtec
WAB
US$484억
| US$871만 | 2.04% |
105,440
-1,185
| -1% | -US$9.13만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$815만 | 1.91% |
100,722
+240
| +0.2% | +US$1.89만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CBI
9
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$815만 | 1.91% |
119,480
+1,181
| +1% | +US$9.39만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$811만 | 1.9% |
90,824
+795
| +0.9% | +US$6.87만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861억
| US$782만 | 1.83% |
159,732
-9,248
| -5% | -US$44.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$765만 | 1.79% |
73,099
-96
| -0.1% | -US$9.7천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
eBay
EBAY
US$535억
| US$762만 | 1.78% |
361,698
-8,198
| -2% | -US$17.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$751만 | 1.76% |
74,556
-1,737
| -2% | -US$17.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$734만 | 1.72% |
85,665
-939
| -1% | -US$7.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
American Tower
AMT
US$863억
| US$727만 | 1.7% |
80,801
-1,745
| -2% | -US$15.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
17
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$701만 | 1.64% |
101,103
-1,834
| -2% | -US$12.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Citigroup
C
US$2084억
| US$660만 | 1.54% |
140,088
-9,729
| -6% | -US$46.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$635만 | 1.49% |
168,881
+2,947
| +2% | +US$10.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$629만 | 1.47% |
43,049
-1,053
| -2% | -US$14.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$616만 | 1.44% |
36,808
+40
| +0.1% | +US$6.46천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$615만 | 1.44% |
78,277
+3,270
| +4% | +US$26.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$610만 | 1.43% |
125,077
+1,275
| +1% | +US$6.35만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
24
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$602만 | 1.41% |
41,315
-3,033
| -7% | -US$43만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
PCP
25
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$598만 | 1.4% |
23,690
-45
| -0.2% | -US$1.15만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$4.28억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.23억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Appleton Partners의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 62개 증가, 84개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 66,000주를 보유했으며 가치는 US$494만였어요. 가장 큰 매도 종목은 GNC Holdings, Inc.으로, 추정 금액은 US$513만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 15%에서 14%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Appleton Partners의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, US$494만 상당의 66,000주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Akamai 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$469만 규모예요.
- Appleton Partners의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ansys이며, 추정 감소액은 US$455만예요.
- Appleton Partners는 2014년 2분기에 GNC Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$513만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.28억 중 24%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2014년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.28억에 이르렀어요.
2014년 7월 23일에 제출된 Appleton Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.