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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.74%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$4.43억
AUM 성장
+US$659만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.48%
보유액
197
신규
14
증가
49
축소
95
청산됨
15
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$526만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$464만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$373만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$365만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$346만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+US$478만 |
| 2 |
VeriSign
VRSN
|
+US$442만 |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$398만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$330만 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$318만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.04% |
| 2 | 정보기술 | 14.81% |
| 3 | 금융 | 12.97% |
| 4 | 임의소비재 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 11.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2365만 | 5.33% |
760,364
-34,484
| -4% | -US$104만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7657억
| US$1274만 | 2.87% |
194,736
-8,080
| -4% | -US$53.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$1126만 | 2.54% |
206,914
-6,050
| -3% | -US$32.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3134억
| US$1086만 | 2.45% |
95,593
-3,500
| -4% | -US$38.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$982만 | 2.21% |
85,737
+1,530
| +2% | +US$16.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Wabtec
WAB
US$488억
| US$951만 | 2.15% |
100,128
-4,296
| -4% | -US$38.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$902만 | 2.03% |
94,290
-2,121
| -2% | -US$20.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$880만 | 1.98% |
65,512
+2,429
| +4% | +US$31.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$878만 | 1.98% |
360,846
+207,180
| +135% | +US$464만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$852만 | 1.92% |
140,725
-8,830
| -6% | -US$52.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
eBay
EBAY
US$547억
| US$832만 | 1.88% |
342,700
-8,941
| -3% | -US$21.3만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4424억
| US$816만 | 1.84% |
53,830
+2,426
| +5% | +US$35.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ESRX
13
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$811만 | 1.83% |
93,416
-4,411
| -5% | -US$37만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$773만 | 1.74% |
92,641
-5,551
| -6% | -US$46.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1810억
| US$757만 | 1.71% |
155,602
-4,092
| -3% | -US$19.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$737만 | 1.66% |
73,240
-1,708
| -2% | -US$17.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
Citigroup
C
US$2078억
| US$728만 | 1.64% |
141,262
-4,471
| -3% | -US$22.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$728만 | 1.64% |
38,710
+1,147
| +3% | +US$21.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
American Tower
AMT
US$828억
| US$710만 | 1.6% |
75,454
-2,151
| -3% | -US$20.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Akamai
AKAM
US$130억
| US$702만 | 1.58% |
98,765
+3,254
| +3% | +US$21.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$692만 | 1.56% |
66,022
+4,022
| +6% | +US$40.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$671만 | 1.51% |
81,940
-103
| -0.1% | -US$8.86천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$393억
| US$670만 | 1.51% |
38,925
-3,492
| -8% | -US$56.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Aptiv
APTV
US$92.1억
| US$645만 | 1.45% |
80,890
-110
| -0.1% | -US$8.27천 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$632만 | 1.43% |
107,942
-1,629
| -1% | -US$9.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Appleton Partners 측은 US$4.43억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.37억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 49개 증가, 95개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Old Dominion Freight Line 주식으로, 208,095주를 보유했으며 가치는 US$536만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dunkin' Brands Group, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$478만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Old Dominion Freight Line 주식으로, US$536만 상당의 208,095주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2015년 1분기에 Palo Alto Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$464만 규모예요.
- Appleton Partners의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Dunkin' Brands Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$478만예요.
- Appleton Partners 측은 2015년 1분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.43억 중 25% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$4.43억에 이르렀어요.
2015년 4월 30일에 제출된 Appleton Partners의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.