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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.79%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$3.73억
AUM 성장
+US$2621만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$672만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.55%
보유액
172
신규
21
증가
75
축소
46
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VeriSign
VRSN
|
+US$577만 |
| 2 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$574만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$186만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$174만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$499만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$381만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$338만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$266만 |
| 5 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$257만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 14.98% |
| 2 | 정보기술 | 14.85% |
| 3 | 건강관리 | 11.45% |
| 4 | 산업재 | 11.37% |
| 5 | 필수소비재 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1389만 | 3.72% |
816,032
-18,284
| -2% | -US$30.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$1091만 | 2.92% |
228,296
-22,128
| -9% | -US$102만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CERN
3
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$1056만 | 2.83% |
200,902
-1,620
| -0.8% | -US$7.89만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$951만 | 2.55% |
98,809
-1,627
| -2% | -US$15.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$895만 | 2.4% |
101,337
+965
| +1% | +US$7.93만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861억
| US$879만 | 2.36% |
188,417
+986
| +0.5% | +US$4.81만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$856만 | 2.3% |
207,279
+9,258
| +5% | +US$39.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$841만 | 2.26% |
162,776
+2,059
| +1% | +US$11만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2187억
| US$795만 | 2.13% |
44,927
-617
| -1% | -US$11.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CBI
10
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$776만 | 2.08% |
114,545
+1,435
| +1% | +US$8.86만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Wabtec
WAB
US$484억
| US$760만 | 2.04% |
120,970
+1,715
| +1% | +US$10.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089억
| US$744만 | 1.99% |
98,017
-400
| -0.4% | -US$3.09만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$723만 | 1.94% |
84,031
-37,531
| -31% | -US$338만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Citigroup
C
US$2084억
| US$706만 | 1.89% |
145,433
+1,825
| +1% | +US$9.23만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$685만 | 1.84% |
86,184
+140
| +0.2% | +US$1.15만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$671만 | 1.8% |
50,500
+280
| +0.6% | +US$3.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ESRX
17
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$656만 | 1.76% |
106,116
+2,819
| +3% | +US$18.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
American Tower
AMT
US$863억
| US$630만 | 1.69% |
84,917
+350
| +0.4% | +US$2.53만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$619만 | 1.66% |
219,532
-143,128
| -39% | -US$381만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$618만 | 1.66% |
71,336
-830
| -1% | -US$7.45만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
GNC
21
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$614만 | 1.65% |
+112,375
| 신규 | +US$574만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$610만 | 1.63% |
70,445
-1,265
| -2% | -US$10.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
23
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$608만 | 1.63% |
+119,465
| 신규 | +US$577만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$594만 | 1.59% |
51,597
-685
| -1% | -US$7.91만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$570만 | 1.53% |
81,510
+1,035
| +1% | +US$6.78만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Appleton Partners는 US$3.73억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.47억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Appleton Partners의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 75개 증가, 46개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VeriSign으로, 119,465주를 보유했으며 가치는 US$608만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar으로, 추정 금액은 US$499만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 16%에서 15%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Appleton Partners의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 VeriSign으로, US$608만 상당의 119,465주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 Coterra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Appleton Partners의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$499만예요.
- Appleton Partners는 2013년 3분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 26%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2013년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$3.73억에 이르렀어요.
2013년 10월 22일에 제출된 Appleton Partners의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.