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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$5.31억
AUM 성장
+US$4153만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$2219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.71%
보유액
228
신규
24
증가
94
축소
85
청산됨
14
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$367만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$148만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$96.5만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$71.2만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$70.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+US$324만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$204만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$91.1만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$63.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.64% |
| 2 | 금융 | 14.8% |
| 3 | 정보기술 | 13.9% |
| 4 | 임의소비재 | 10.61% |
| 5 | 필수소비재 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2160만 | 4.07% |
764,432
-4,596
| -0.6% | -US$12.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$1436만 | 2.7% |
173,594
-7,721
| -4% | -US$61.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1367만 | 2.58% |
106,226
+306
| +0.3% | +US$4.08만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1171만 | 2.21% |
175,863
+5,617
| +3% | +US$36.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1071만 | 2.02% |
83,494
-5,120
| -6% | -US$63.6만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1010만 | 1.9% |
63,475
-2,721
| -4% | -US$41.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$970만 | 1.83% |
365,214
-17,370
| -5% | -US$39.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$952만 | 1.79% |
87,509
-2,420
| -3% | -US$26.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
American Tower
AMT
US$863억
| US$950만 | 1.79% |
83,824
+3,793
| +5% | +US$43.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485억
| US$876만 | 1.65% |
213,744
-1,609
| -0.7% | -US$6.18만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$864만 | 1.63% |
73,109
-2,116
| -3% | -US$25.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$822만 | 1.55% |
57,926
+2,557
| +5% | +US$38.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861억
| US$807만 | 1.52% |
155,335
-1,167
| -0.7% | -US$6.26만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$806만 | 1.52% |
93,282
+2,906
| +3% | +US$25.3만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$800만 | 1.51% |
89,135
+6,666
| +8% | +US$57.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$789만 | 1.49% |
88,663
-3,362
| -4% | -US$31.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$777만 | 1.46% |
32,425
-1,065
| -3% | -US$26.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$742만 | 1.4% |
48,639
-2,772
| -5% | -US$44.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$710만 | 1.34% |
131,096
-1,183
| -0.9% | -US$6.62만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$701만 | 1.32% |
158,226
-42,670
| -21% | -US$204만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$699만 | 1.32% |
41,975
-1,805
| -4% | -US$29.8만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
22
Wabtec
WAB
US$484억
| US$676만 | 1.27% |
82,801
-4,822
| -6% | -US$35.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AGN
23
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$660만 | 1.24% |
28,642
-1,275
| -4% | -US$31.2만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$655만 | 1.23% |
175,148
-944
| -0.5% | -US$3.69만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$651만 | 1.23% |
70,097
-9,513
| -12% | -US$91.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Appleton Partners는 US$5.31억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.89억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Appleton Partners는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2219만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vulcan Materials으로, 6,041주를 보유했으며 가치는 US$68.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 18%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Akamai으로, 보유분을 추정 US$324만 규모 줄였습니다.
- Appleton Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Vulcan Materials으로, US$68.7만 상당의 6,041주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 S&P Global 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$367만 규모예요.
- Appleton Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Akamai이며, 추정 감소액은 US$324만예요.
- Appleton Partners는 2016년 3분기에 American Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 23%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2016년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$5.31억에 이르렀어요.
2016년 11월 3일에 제출된 Appleton Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.