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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,5 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,71%
Posição
228
Nova
24
Aumentada
94
Reduzida
85
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 965 mil |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 712 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 705 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 911 mil |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 636 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,64% |
| 2 | Financeiro | 14,8% |
| 3 | Tecnologia | 13,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,6 mi | 4,07% |
764.432
-4.596
| -0,6% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 14,4 mi | 2,7% |
173.594
-7.721
| -4% | -US$ 618 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,7 mi | 2,58% |
106.226
+306
| +0,3% | +US$ 40,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,7 mi | 2,21% |
175.863
+5.617
| +3% | +US$ 366 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,7 mi | 2,02% |
83.494
-5.120
| -6% | -US$ 636 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 10,1 mi | 1,9% |
63.475
-2.721
| -4% | -US$ 419 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 9,7 mi | 1,83% |
365.214
-17.370
| -5% | -US$ 396 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,5 mi | 1,79% |
87.509
-2.420
| -3% | -US$ 261 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 9,5 mi | 1,79% |
83.824
+3.793
| +5% | +US$ 434 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 8,76 mi | 1,65% |
213.744
-1.609
| -0,7% | -US$ 61,8 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,64 mi | 1,63% |
73.109
-2.116
| -3% | -US$ 257 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 8,22 mi | 1,55% |
57.926
+2.557
| +5% | +US$ 381 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,07 mi | 1,52% |
155.335
-1.167
| -0,7% | -US$ 62,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 8,06 mi | 1,52% |
93.282
+2.906
| +3% | +US$ 253 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8 mi | 1,51% |
89.135
+6.666
| +8% | +US$ 579 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 7,89 mi | 1,49% |
88.663
-3.362
| -4% | -US$ 317 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 7,77 mi | 1,46% |
32.425
-1.065
| -3% | -US$ 267 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 7,42 mi | 1,4% |
48.639
-2.772
| -5% | -US$ 448 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 7,1 mi | 1,34% |
131.096
-1.183
| -0,9% | -US$ 66,2 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 7,01 mi | 1,32% |
158.226
-42.670
| -21% | -US$ 2,04 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 6,99 mi | 1,32% |
41.975
-1.805
| -4% | -US$ 298 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
22
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 6,76 mi | 1,27% |
82.801
-4.822
| -6% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AGN
23
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 6,6 mi | 1,24% |
28.642
-1.275
| -4% | -US$ 312 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 6,55 mi | 1,23% |
175.148
-944
| -0,5% | -US$ 36,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 6,51 mi | 1,23% |
70.097
-9.513
| -12% | -US$ 911 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Appleton Partners detinha 228 posições avaliadas em US$ 531 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 489 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Appleton Partners alocou US$ 22,2 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 24 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vulcan Materials: 6.041 ações no valor de US$ 687 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 17% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Akamai, com um corte estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2016 foi Vulcan Materials: 6.041 ações no valor de US$ 687 mil.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em S&P Global no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 3,67 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2016 foi em Akamai, com um corte estimado de US$ 3,24 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em American Express no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 333 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 23% de sua carteira de US$ 531 mi no T3 2016.
- Appleton Partners abriu 24 novas posições e encerrou 14 em T3 2016.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2016, protocolado em 3 de nov. de 2016.