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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 428 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 600 mil
(+0,14%)
Fluxo de capital
-US$ 2,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,43%
Posição
198
Nova
23
Aumentada
74
Reduzida
68
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 5,23 mi |
| 3 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 575 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 5,51 mi |
| 3 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$ 3,49 mi |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 1,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 13,77% |
| 2 | Financeiro | 12,94% |
| 3 | Saúde | 12,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,88% |
| 5 | Bens industriais | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 20,2 mi | 4,73% |
803.620
-5.556
| -0,7% | -US$ 136 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 11 mi | 2,58% |
206.956
-548
| -0,3% | -US$ 29,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 10,9 mi | 2,54% |
209.747
+1.545
| +0,7% | +US$ 79,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 10,4 mi | 2,43% |
102.463
+2.408
| +2% | +US$ 263 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 9,31 mi | 2,17% |
154.532
-8.339
| -5% | -US$ 487 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 9,13 mi | 2,13% |
99.564
-1.158
| -1% | -US$ 99,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 8,73 mi | 2,04% |
93.745
+2.921
| +3% | +US$ 267 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Wabtec
WAB
US$ 48,8 bi
| US$ 8,51 mi | 1,99% |
105.059
-381
| -0,4% | -US$ 31,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
eBay
EBAY
US$ 54,7 bi
| US$ 8,44 mi | 1,97% |
354.053
-7.645
| -2% | -US$ 170 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 7,93 mi | 1,85% |
74.364
+1.265
| +2% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 7,87 mi | 1,84% |
157.516
-2.216
| -1% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| US$ 7,7 mi | 1,8% |
84.375
-1.290
| -2% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
US$ 82,8 bi
| US$ 7,39 mi | 1,73% |
78.935
-1.866
| -2% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 7,2 mi | 1,68% |
138.940
-1.148
| -0,8% | -US$ 57,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 7,15 mi | 1,67% |
58.777
+53.787
| +1.078% | +US$ 6,54 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 7,11 mi | 1,66% |
75.578
+1.022
| +1% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
17
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 7,06 mi | 1,65% |
99.971
-1.132
| -1% | -US$ 80,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
VeriSign
VRSN
US$ 27,8 bi
| US$ 6,86 mi | 1,6% |
124.482
-595
| -0,5% | -US$ 32,1 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 6,82 mi | 1,59% |
37.178
+370
| +1% | +US$ 65 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 6,76 mi | 1,58% |
80.748
+2.471
| +3% | +US$ 202 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CBI
21
Deslistada
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$ 6,5 mi | 1,52% |
112.289
-7.191
| -6% | -US$ 453 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 6,42 mi | 1,5% |
51.209
-119
| -0,2% | -US$ 14,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$ 39,3 bi
| US$ 6,24 mi | 1,46% |
42.642
-407
| -0,9% | -US$ 59,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Ecolab
ECL
US$ 80,8 bi
| US$ 6,09 mi | 1,42% |
53.068
-558
| -1% | -US$ 62,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 5,98 mi | 1,4% |
103.606
+2.845
| +3% | +US$ 158 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Appleton Partners detinha 198 posições avaliadas em US$ 428 mi, alta de 0,14% em relação a US$ 428 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Appleton Partners mostra 23 novas, 74 aumentaram, 68 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em APA Corp: 52.777 ações no valor de US$ 4,95 mi. A maior venda foi de Cerner Corp, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2014 foi APA Corp: 52.777 ações no valor de US$ 4,95 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Thermo Fisher Scientific no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 6,54 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2014 foi em Cerner Corp, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,51 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 24% de sua carteira de US$ 428 mi no T3 2014.
- Appleton Partners abriu 23 novas posições e encerrou 11 em T3 2014.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 0,14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 428 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2014, protocolado em 6 de nov. de 2014.